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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 413.00 | 108 635.00 | 2 778.00 | 111 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 715.00 | 108 635.00 | 17 080.00 | 125 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 663.00 | | 49 663.00 | 49 663.00 |
072 Créances – Autres | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
084 Disponibilités | 356 937.00 | | 356 937.00 | 356 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 472 767.00 | | 472 767.00 | 472 767.00 |
110 Total général Actif | 598 482.00 | 108 635.00 | 489 847.00 | 598 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 237 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 873.00 | 261 390.00 | | 492 873.00 |
222 Production stockée | -60 300.00 | 90 600.00 | | -60 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 862.00 | 351 990.00 | | 435 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 670.00 | 44 708.00 | | 47 670.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -244.00 | -82.00 | | -244.00 |
242 Autres charges externes. | 175 051.00 | 124 488.00 | | 175 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | 2 058.00 | | 1 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 579.00 | 118 765.00 | | 121 579.00 |
252 Charges sociales | 73 085.00 | 85 996.00 | | 73 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 882.00 | 7 957.00 | | 2 882.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 965.00 | 383 890.00 | | 421 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 897.00 | -31 900.00 | | 13 897.00 |
280 Produits financiers | 847.00 | 8 208.00 | | 847.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 4 732.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | 250.00 | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 296.00 | -28 674.00 | | 14 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 846.00 | | | 44 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |