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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 413.00 | 105 753.00 | 5 660.00 | 111 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 664.00 | 105 753.00 | 19 911.00 | 125 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
072 Créances – Autres | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
084 Disponibilités | 298 847.00 | | 298 847.00 | 298 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 425 071.00 | | 425 071.00 | 425 071.00 |
110 Total général Actif | 550 736.00 | 105 753.00 | 444 983.00 | 550 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 131.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 390.00 | 373 444.00 | | 261 390.00 |
222 Production stockée | 90 600.00 | -2 300.00 | | 90 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 990.00 | 371 144.00 | | 351 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 708.00 | 44 106.00 | | 44 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -82.00 | 102.00 | | -82.00 |
242 Autres charges externes. | 124 488.00 | 95 489.00 | | 124 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 897.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 765.00 | 117 647.00 | | 118 765.00 |
252 Charges sociales | 85 996.00 | 87 464.00 | | 85 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 957.00 | 11 002.00 | | 7 957.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 890.00 | 357 707.00 | | 383 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 900.00 | 13 436.00 | | -31 900.00 |
280 Produits financiers | 8 208.00 | 7 643.00 | | 8 208.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 896.00 | | |
294 Charges financières | 4 732.00 | 153.00 | | 4 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 18.00 | | 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 083.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 674.00 | 19 722.00 | | -28 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 664.00 | | | 125 664.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |