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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 413.00 | 97 796.00 | 13 617.00 | 111 413.00 |
040 Immobilisations financières | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 664.00 | 97 796.00 | 27 868.00 | 125 664.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
072 Créances – Autres | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 053.00 | 4 995.00 | 26 058.00 | 31 053.00 |
084 Disponibilités | 362 975.00 | | 362 975.00 | 362 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 781.00 | 4 995.00 | 409 786.00 | 414 781.00 |
110 Total général Actif | 540 445.00 | 102 791.00 | 437 654.00 | 540 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 246 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 437 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 444.00 | 319 338.00 | | 373 444.00 |
222 Production stockée | -2 300.00 | -4 500.00 | | -2 300.00 |
230 Autres produits | | 1 282.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 144.00 | 316 120.00 | | 371 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 106.00 | 39 367.00 | | 44 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | 27.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 95 489.00 | 78 226.00 | | 95 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | 2 202.00 | | 1 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 647.00 | 105 675.00 | | 117 647.00 |
252 Charges sociales | 87 464.00 | 74 698.00 | | 87 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 707.00 | 311 197.00 | | 357 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 436.00 | 4 923.00 | | 13 436.00 |
280 Produits financiers | 7 643.00 | 6 152.00 | | 7 643.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 896.00 | 151.00 | | 1 896.00 |
294 Charges financières | 153.00 | 4 276.00 | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 49.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 697.00 | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 722.00 | 6 204.00 | | 19 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 639.00 | | | 125 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 50.00 | | | 50.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50.00 | | | 50.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |