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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 440.00 | 4 782.00 | 14 658.00 | 19 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 765.00 | 20 377.00 | 16 388.00 | 36 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 122.00 | 45 642.00 | 31 480.00 | 77 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 827.00 | 71 551.00 | 75 276.00 | 146 827.00 |
BT Marchandises | 89 932.00 | 862.00 | 89 071.00 | 89 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 256.00 | 1 607.00 | 53 649.00 | 55 256.00 |
BZ Autres créances | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CF Disponibilités | 256 095.00 | | 256 095.00 | 256 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 701.00 | 2 469.00 | 439 233.00 | 441 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 528.00 | 74 019.00 | 514 509.00 | 588 528.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 750.00 | 12 750.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 270 131.00 | 234 119.00 | | 270 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 36 012.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 330 777.00 | 330 453.00 | | 330 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 050.00 | 18 222.00 | | 9 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 928.00 | 118 285.00 | | 123 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 634.00 | 59 336.00 | | 50 634.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 262.00 | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 732.00 | 196 105.00 | | 183 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 509.00 | 526 557.00 | | 514 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 211.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 934 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 589.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398.00 | 16 817.00 | | 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | 8 211.00 | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319.00 | 8 606.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 5 305.00 | | 9 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 551.00 | 955 397.00 | | 943 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 227.00 | 919 385.00 | | 943 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324.00 | 36 012.00 | | 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 458.00 | | 14 369.00 | 132 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 205.00 | | | 56 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 253.00 | | 14 369.00 | 76 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 039.00 | 7 120.00 | | 18 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 039.00 | 7 120.00 | | 18 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 589.00 | 862.00 | 1 589.00 | 1 589.00 |
6T Sur comptes clients | 805.00 | 1 607.00 | 805.00 | 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394.00 | 48 861.00 | 2 394.00 | 2 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394.00 | 48 861.00 | 2 394.00 | 2 394.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 122.00 | 77 122.00 | | 77 122.00 |
UX Autres créances clients | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 624.00 | 5 721.00 | 2 903.00 | 8 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VP Divers | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 796.00 | 172 796.00 | | 172 796.00 |
VW T.V.A. | 9 404.00 | 9 404.00 | | 9 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 732.00 | 180 830.00 | 2 903.00 | 183 732.00 |