| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 945.00 | 8 639.00 | 19 306.00 | 27 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765.00 | 15.00 | 750.00 | 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 178.00 | 11 571.00 | 7 607.00 | 19 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 205.00 | 20 225.00 | 32 981.00 | 53 205.00 |
BT Marchandises | 71 546.00 | 814.00 | 70 732.00 | 71 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 307.00 | 4 021.00 | 101 286.00 | 105 307.00 |
BZ Autres créances | 50 017.00 | | 50 017.00 | 50 017.00 |
CF Disponibilités | 166 040.00 | | 166 040.00 | 166 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 384.00 | 4 835.00 | 391 549.00 | 396 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 590.00 | 25 060.00 | 424 530.00 | 449 590.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 83 423.00 | 288 045.00 | | 83 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 810.00 | 35 378.00 | | 14 810.00 |
DL TOTAL (I) | 158 554.00 | 383 744.00 | | 158 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 541.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 401.00 | 147 369.00 | | 221 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 999.00 | 48 245.00 | | 43 999.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 905.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 976.00 | 198 060.00 | | 265 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 530.00 | 581 804.00 | | 424 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 976.00 | 198 060.00 | | 265 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 541.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 172.00 | | 9 443.00 | 74 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 410.00 | 53 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 660.00 | 53 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 422.00 | | 9 428.00 | 61 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 15.00 | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 840.00 | 4 890.00 | 14 506.00 | 29 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | 4 890.00 | 14 506.00 | 29 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 401.00 | 221 401.00 | | 221 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 798.00 | 158 798.00 | | 158 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 976.00 | 265 976.00 | | 265 976.00 |