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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 945.00 | 7 241.00 | 20 703.00 | 27 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 477.00 | 22 599.00 | 10 878.00 | 33 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 172.00 | 29 840.00 | 44 332.00 | 74 172.00 |
BT Marchandises | 76 317.00 | 814.00 | 75 503.00 | 76 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 171.00 | 3 305.00 | 70 865.00 | 74 171.00 |
BZ Autres créances | 50 794.00 | | 50 794.00 | 50 794.00 |
CF Disponibilités | 336 826.00 | | 336 826.00 | 336 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 592.00 | 4 120.00 | 537 472.00 | 541 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 763.00 | 33 960.00 | 581 804.00 | 615 763.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 288 045.00 | 270 455.00 | | 288 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 378.00 | 17 590.00 | | 35 378.00 |
DL TOTAL (I) | 383 744.00 | 348 366.00 | | 383 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541.00 | 3 373.00 | | 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 369.00 | 158 381.00 | | 147 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 245.00 | 53 216.00 | | 48 245.00 |
EA Autres dettes | 1 905.00 | 99.00 | | 1 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 060.00 | 215 068.00 | | 198 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 804.00 | 563 435.00 | | 581 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 060.00 | 215 068.00 | | 198 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | 470.00 | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 035.00 | | 2 808.00 | 157 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 171.00 | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 671.00 | 74 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 61 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 114.00 | | 2 808.00 | 65 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 921.00 | | | 91 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 489.00 | 5 851.00 | 6 500.00 | 30 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 489.00 | 5 851.00 | 6 500.00 | 30 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 003.00 | 814.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
6T Sur comptes clients | 1 974.00 | 1 587.00 | 256.00 | 1 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 537.00 | 2 401.00 | 75 819.00 | 77 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 537.00 | 2 401.00 | 75 819.00 | 77 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | 1 260.00 | |
UG ‐ Financières | | | 74 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 369.00 | 147 369.00 | | 147 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UX Autres créances clients | 70 204.00 | 70 204.00 | | 70 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VP Divers | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 449.00 | 128 449.00 | | 128 449.00 |
VW T.V.A. | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |