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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 224.00 | 5 860.00 | 21 364.00 | 27 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 890.00 | 24 630.00 | 13 260.00 | 37 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 421.00 | 73 809.00 | 4 612.00 | 78 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 035.00 | 105 048.00 | 51 987.00 | 157 035.00 |
BT Marchandises | 96 143.00 | 1 003.00 | 95 140.00 | 96 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 615.00 | 1 974.00 | 74 641.00 | 76 615.00 |
BZ Autres créances | 43 879.00 | | 43 879.00 | 43 879.00 |
CF Disponibilités | 294 063.00 | | 294 063.00 | 294 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 426.00 | 2 978.00 | 511 448.00 | 514 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 461.00 | 108 026.00 | 563 435.00 | 671 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | 750.00 | 12 750.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
DH Report à nouveau | 270 455.00 | 270 131.00 | | 270 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 590.00 | 324.00 | | 17 590.00 |
DL TOTAL (I) | 348 366.00 | 330 777.00 | | 348 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 373.00 | 9 050.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 381.00 | 123 928.00 | | 158 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 216.00 | 50 634.00 | | 53 216.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | 121.00 | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 068.00 | 183 732.00 | | 215 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 435.00 | 514 509.00 | | 563 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 426.00 | | 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 928 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 61 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 990 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | 78.00 | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 319.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 022.00 | 9 658.00 | | 9 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 400.00 | 943 551.00 | | 998 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 811.00 | 943 227.00 | | 980 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 590.00 | 324.00 | | 17 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 827.00 | | 10 208.00 | 146 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 205.00 | | 8 909.00 | 56 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 622.00 | | 1 299.00 | 90 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 159.00 | 5 331.00 | | 25 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 159.00 | 5 331.00 | | 25 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 862.00 | 1 003.00 | 862.00 | 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | 1 974.00 | 1 607.00 | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 861.00 | 31 145.00 | 2 469.00 | 48 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 861.00 | 31 145.00 | 2 469.00 | 48 861.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | 2 469.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 381.00 | 158 381.00 | | 158 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
UX Autres créances clients | 74 246.00 | | | 74 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
VP Divers | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 641.00 | 202 641.00 | | 202 641.00 |
VW T.V.A. | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |