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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 839.00 | 32 839.00 | | 32 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 833.00 | 37 193.00 | 1 639.00 | 38 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 652.00 | | 149 652.00 | 149 652.00 |
BZ Autres créances | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CF Disponibilités | 156 757.00 | | 156 757.00 | 156 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 114.00 | | 357 114.00 | 357 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 947.00 | 37 193.00 | 358 753.00 | 395 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 145 487.00 | 141 036.00 | | 145 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 433.00 | 44 451.00 | | 59 433.00 |
DL TOTAL (I) | 241 220.00 | 221 787.00 | | 241 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330.00 | 22 143.00 | | 3 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 704.00 | 5 650.00 | | 9 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 47 899.00 | | 56 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 093.00 | 56 131.00 | | 48 093.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 534.00 | 132 018.00 | | 117 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 753.00 | 353 805.00 | | 358 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 830.00 | 126 368.00 | | 107 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 844.00 | | | 54 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 1 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 011.00 | 38 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 992.00 | 37 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 185.00 | | | 53 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 102.00 | 1 083.00 | 15 992.00 | 52 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 102.00 | 1 083.00 | 15 992.00 | 52 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
UX Autres créances clients | 149 652.00 | | | 149 652.00 |
VB T. V. A. | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 619.00 | 194 980.00 | 1 639.00 | 196 619.00 |
VW T.V.A. | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |