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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 779.00 | 5 526.00 | 17 253.00 | 22 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 459.00 | 7 101.00 | 17 358.00 | 24 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 888.00 | | 90 888.00 | 90 888.00 |
BZ Autres créances | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
CF Disponibilités | 242 512.00 | | 242 512.00 | 242 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 350.00 | | 9 350.00 | 9 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 316.00 | | 392 316.00 | 392 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 776.00 | 7 101.00 | 409 675.00 | 416 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 121 167.00 | 112 672.00 | | 121 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 144.00 | 78 495.00 | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 198 612.00 | 227 467.00 | | 198 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 700.00 | 700.00 | | 35 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 127.00 | 19 517.00 | | 43 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 45 469.00 | | 51 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 910.00 | 40 338.00 | | 57 910.00 |
EA Autres dettes | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 063.00 | 106 023.00 | | 211 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 675.00 | 333 491.00 | | 409 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 216.00 | 86 507.00 | | 158 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 028.00 | | 20 983.00 | 13 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 551.00 | 24 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 551.00 | 24 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | | 20 877.00 | 13 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 028.00 | 3 623.00 | 9 551.00 | 13 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 3 623.00 | 9 551.00 | 13 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 776.00 | 51 776.00 | | 51 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 446.00 | 25 446.00 | | 25 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 90 888.00 | 90 888.00 | | 90 888.00 |
VB T. V. A. | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 276.00 | 4 556.00 | 9 720.00 | 11 276.00 |
VI Groupe et associés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 405.00 | 142 331.00 | 74.00 | 142 405.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 937.00 | 158 217.00 | 9 720.00 | 167 937.00 |