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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 451.00 | 13 326.00 | 9 125.00 | 22 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 557.00 | 13 326.00 | 9 231.00 | 22 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 103.00 | | 106 103.00 | 106 103.00 |
BZ Autres créances | 127 992.00 | | 127 992.00 | 127 992.00 |
CF Disponibilités | 352 689.00 | | 352 689.00 | 352 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 489.00 | | 608 489.00 | 608 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 046.00 | 13 326.00 | 617 719.00 | 631 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 214 488.00 | 162 312.00 | | 214 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 984.00 | 52 176.00 | | 36 984.00 |
DL TOTAL (I) | 287 772.00 | 250 788.00 | | 287 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 520.00 | 112 109.00 | | 107 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 622.00 | 38 757.00 | | 36 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | 91 100.00 | | 109 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 867.00 | 104 983.00 | | 72 867.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | 153.00 | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 947.00 | 347 102.00 | | 329 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 719.00 | 597 890.00 | | 617 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 965.00 | 22 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 965.00 | 22 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 585.00 | 4 707.00 | 2 965.00 | 11 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | 4 707.00 | 2 965.00 | 11 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 829.00 | 33 829.00 | | 33 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 106 103.00 | 106 103.00 | | 106 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 84 746.00 | 84 746.00 | | 84 746.00 |
VC Groupe et associés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 524.00 | 4 665.00 | 2 859.00 | 7 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 523.00 | 235 449.00 | 74.00 | 235 523.00 |
VW T.V.A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 329.00 | 290 470.00 | 2 859.00 | 293 329.00 |