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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 841.00 | 10 010.00 | 13 832.00 | 23 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 522.00 | 11 585.00 | 13 937.00 | 25 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 246.00 | | 195 246.00 | 195 246.00 |
BZ Autres créances | 68 568.00 | | 68 568.00 | 68 568.00 |
CF Disponibilités | 311 282.00 | | 311 282.00 | 311 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 953.00 | | 583 953.00 | 583 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 475.00 | 11 585.00 | 597 890.00 | 609 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 162 312.00 | 121 167.00 | | 162 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 176.00 | 41 144.00 | | 52 176.00 |
DL TOTAL (I) | 250 788.00 | 198 612.00 | | 250 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 109.00 | 14 276.00 | | 112 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 700.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 757.00 | 43 127.00 | | 38 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 51 776.00 | | 91 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 983.00 | 57 910.00 | | 104 983.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 8 275.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 102.00 | 211 063.00 | | 347 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 890.00 | 409 675.00 | | 597 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 459.00 | | 1 062.00 | 24 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 354.00 | | 1 062.00 | 24 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 101.00 | 4 484.00 | | 7 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 101.00 | 4 484.00 | | 7 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 100.00 | 91 100.00 | | 91 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VB T. V. A. | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
VC Groupe et associés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720.00 | 4 627.00 | 5 094.00 | 9 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 394.00 | 265 321.00 | 74.00 | 265 394.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 957.00 | 200 863.00 | 5 094.00 | 205 957.00 |