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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752.00 | 5 663.00 | 88.00 | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 552.00 | 24 263.00 | 665 289.00 | 689 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 476 531.00 | | 476 531.00 | 476 531.00 |
CF Disponibilités | 1 491 362.00 | | 1 491 362.00 | 1 491 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 057 893.00 | | 2 057 893.00 | 2 057 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 445.00 | 24 263.00 | 2 723 181.00 | 2 747 445.00 |
CU Autres participations | 683 800.00 | 18 600.00 | 665 200.00 | 683 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 600.00 | 365 600.00 | | 365 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DG Autres réserves | 1 455 090.00 | 1 838 259.00 | | 1 455 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 262.00 | 139 639.00 | | 285 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 511.00 | 2 380 058.00 | | 2 142 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 390.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 396.00 | 392 674.00 | | 315 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 30 263.00 | | 23 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 642.00 | 274 195.00 | | 215 642.00 |
EA Autres dettes | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 670.00 | 697 520.00 | | 580 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 181.00 | 3 077 578.00 | | 2 723 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 670.00 | 386 405.00 | | 580 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 513.00 | | 878 513.00 | 878 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 513.00 | | 878 513.00 | 878 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 304 688.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 135.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 516.00 | 12 477.00 | | -6 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 592.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 516.00 | 13 069.00 | | -6 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 516.00 | -13 069.00 | | 6 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 268.00 | 1 251 551.00 | | 914 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 006.00 | 1 111 912.00 | | 629 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 262.00 | 139 639.00 | | 285 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 583.00 | 23 583.00 | | 23 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VC Groupe et associés | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 315 396.00 | 315 396.00 | | 315 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 115.00 | | | 311 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 531.00 | 566 531.00 | | 566 531.00 |
VW T.V.A. | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 670.00 | 580 670.00 | | 580 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 561.00 | 7 139.00 | | 39 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 463.00 | 27 082.00 | | 24 463.00 |
ST Autres comptes | 7 672.00 | 6 758.00 | | 7 672.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | 546.00 | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 115.00 | 7 685.00 | | 40 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 670.00 | 165 449.00 | | 181 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 539.00 | 4 071.00 | | 7 539.00 |
ZE Dividendes | 522 808.00 | | | 522 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 135.00 | 33 840.00 | | 32 135.00 |