| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 601.00 | 5 990.00 | 611.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 401.00 | 24 590.00 | 665 811.00 | 690 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 715 975.00 | | 715 975.00 | 715 975.00 |
CF Disponibilités | 429 028.00 | | 429 028.00 | 429 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 003.00 | | 1 415 003.00 | 1 415 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 405.00 | 24 590.00 | 2 080 814.00 | 2 105 405.00 |
CU Autres participations | 683 800.00 | 18 600.00 | 665 200.00 | 683 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 600.00 | 365 600.00 | | 365 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DG Autres réserves | 437 441.00 | 1 218 229.00 | | 437 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 763.00 | 119 274.00 | | 450 763.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 364.00 | 1 739 662.00 | | 1 290 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 159.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 743.00 | 455 693.00 | | 424 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 641.00 | 15 635.00 | | 12 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 661.00 | 382 346.00 | | 206 661.00 |
EA Autres dettes | 146 272.00 | 295 066.00 | | 146 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 450.00 | 1 148 898.00 | | 790 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 814.00 | 2 888 561.00 | | 2 080 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 450.00 | 1 148 898.00 | | 790 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 106.00 | | 778 106.00 | 778 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 106.00 | | 778 106.00 | 778 106.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | -234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -242.00 | 139.00 | | -242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 184.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 19 184.00 | | 87 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 500.00 | 19 184.00 | | 87 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 798.00 | 708 222.00 | | 1 070 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 035.00 | 588 948.00 | | 620 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 763.00 | 119 274.00 | | 450 763.00 |