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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 466.00 | 5 334.00 | 2 133.00 | 7 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 266.00 | 23 934.00 | 667 333.00 | 691 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 400.00 | | 482 400.00 | 482 400.00 |
BZ Autres créances | 640 164.00 | | 640 164.00 | 640 164.00 |
CF Disponibilités | 331 668.00 | | 331 668.00 | 331 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 232.00 | | 1 454 232.00 | 1 454 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 498.00 | 23 934.00 | 2 121 564.00 | 2 145 498.00 |
CU Autres participations | 683 800.00 | 18 600.00 | 665 200.00 | 683 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 600.00 | 365 600.00 | | 365 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DG Autres réserves | 259 254.00 | 888 204.00 | | 259 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 097.00 | 163 488.00 | | 339 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 511.00 | 1 453 852.00 | | 1 000 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 122.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 395.00 | 405 324.00 | | 454 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 768.00 | | 7 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 600.00 | 281 426.00 | | 410 600.00 |
EA Autres dettes | 248 251.00 | 274 313.00 | | 248 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 053.00 | 968 953.00 | | 1 121 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 564.00 | 2 422 805.00 | | 2 121 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 053.00 | 968 953.00 | | 1 121 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 597 124.00 | | 597 124.00 | 597 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 124.00 | | 597 124.00 | 597 124.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 665.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 500.00 | 3 665.00 | | 87 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 287.00 | 1 270.00 | | 24 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287.00 | 1 270.00 | | 24 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 213.00 | 2 395.00 | | 63 213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 598.00 | 13 582.00 | | 51 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 063.00 | 693 134.00 | | 742 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 966.00 | 529 645.00 | | 402 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 097.00 | 163 489.00 | | 339 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 401.00 | | | 690 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 691 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 7 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 800.00 | | | 683 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 273.00 | 310.00 | 1 250.00 | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 273.00 | 310.00 | 1 250.00 | 6 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 251.00 | 248 251.00 | | 248 251.00 |
UX Autres créances clients | 482 400.00 | 482 400.00 | | 482 400.00 |
VB T. V. A. | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
VC Groupe et associés | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 596 584.00 | 596 584.00 | | 596 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 450 114.00 | 450 114.00 | | 450 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 564.00 | 1 122 564.00 | | 1 122 564.00 |
VW T.V.A. | 128 686.00 | 128 686.00 | | 128 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 053.00 | 1 121 053.00 | | 1 121 053.00 |