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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 552.00 | 24 352.00 | 665 200.00 | 689 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 667 603.00 | | 667 603.00 | 667 603.00 |
CF Disponibilités | 1 285 757.00 | | 1 285 757.00 | 1 285 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 361.00 | | 2 223 361.00 | 2 223 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 913.00 | 24 352.00 | 2 888 561.00 | 2 912 913.00 |
CU Autres participations | 683 800.00 | 18 600.00 | 665 200.00 | 683 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 600.00 | 365 600.00 | | 365 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
DG Autres réserves | 1 218 229.00 | 1 455 090.00 | | 1 218 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 274.00 | 285 262.00 | | 119 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 662.00 | 2 142 511.00 | | 1 739 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 265.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 693.00 | 315 396.00 | | 455 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 23 583.00 | | 15 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 346.00 | 215 642.00 | | 382 346.00 |
EA Autres dettes | 295 066.00 | 25 784.00 | | 295 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 898.00 | 580 670.00 | | 1 148 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 561.00 | 2 723 181.00 | | 2 888 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 898.00 | 580 670.00 | | 1 148 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 112.00 | | 654 112.00 | 654 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 112.00 | | 654 112.00 | 654 112.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 137.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -6 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -6 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 184.00 | 6 516.00 | | 19 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 20 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 222.00 | 914 268.00 | | 708 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 948.00 | 629 006.00 | | 588 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 274.00 | 285 262.00 | | 119 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 771.00 | 58 771.00 | | 58 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 066.00 | 295 066.00 | | 295 066.00 |
UX Autres créances clients | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
VC Groupe et associés | 161 142.00 | | | 161 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 596 728.00 | 596 728.00 | | 596 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 412.00 | | | 451 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 603.00 | 937 603.00 | | 937 603.00 |
VW T.V.A. | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 898.00 | 1 148 898.00 | | 1 148 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | 39 561.00 | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 103.00 | 24 463.00 | | 22 103.00 |
ST Autres comptes | 1 146.00 | 7 672.00 | | 1 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 535.00 | 554.00 | | 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 662.00 | 40 115.00 | | 4 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 403.00 | 181 670.00 | | 160 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 156.00 | 7 539.00 | | 12 156.00 |
ZE Dividendes | 522 123.00 | | | 522 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 249.00 | 32 135.00 | | 53 249.00 |