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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 644.00 | 238 233.00 | 55 411.00 | 293 644.00 |
AH Fonds commercial | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
AN Terrains | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
AP Constructions | 1 675 708.00 | 1 202 180.00 | 473 528.00 | 1 675 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 264 922.00 | 2 007 516.00 | 1 257 406.00 | 3 264 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 742.00 | 465 575.00 | 15 167.00 | 480 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BF Prêts | 10 815.00 | | 10 815.00 | 10 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 796 741.00 | 3 913 505.00 | 1 883 235.00 | 5 796 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 375.00 | | 1 233 375.00 | 1 233 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 326 282.00 | 19 707.00 | 1 306 575.00 | 1 326 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 996.00 | 179 969.00 | 428 027.00 | 607 996.00 |
BZ Autres créances | 242 955.00 | | 242 955.00 | 242 955.00 |
CF Disponibilités | 309 099.00 | | 309 099.00 | 309 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 994.00 | | 32 994.00 | 32 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 703.00 | 199 676.00 | 3 553 026.00 | 3 752 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 549 444.00 | 4 113 181.00 | 5 436 262.00 | 9 549 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 498.00 | 1 383 498.00 | | 1 383 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 517 629.00 | 417 811.00 | | 517 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 093.00 | 99 817.00 | | -123 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 593.00 | 1 944 687.00 | | 1 821 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 048 015.00 | 1 728 970.00 | | 2 048 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 072.00 | 1 140 148.00 | | 853 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 438.00 | 257 868.00 | | 257 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 653.00 | 4 372.00 | | 23 653.00 |
EA Autres dettes | 401 888.00 | 204 502.00 | | 401 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 614 668.00 | 3 335 860.00 | | 3 614 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 262.00 | 5 280 548.00 | | 5 436 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 688 551.00 | 365 968.00 | 5 054 519.00 | 4 688 551.00 |
FG Production vendue services | 62 738.00 | 6 927.00 | 69 665.00 | 62 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 751 289.00 | 372 895.00 | 5 124 185.00 | 4 751 289.00 |
FM Production stockée | | | 231 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 307 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 866.00 | 15 202.00 | | 9 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 866.00 | 15 202.00 | | 9 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 454.00 | 454.00 | | 36 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 454.00 | 1 766.00 | | 36 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 587.00 | 13 435.00 | | -26 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 569.00 | -40 356.00 | | -38 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 093.00 | 99 817.00 | | -123 093.00 |