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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 578.00 | 364 821.00 | 9 756.00 | 374 578.00 |
AH Fonds commercial | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
AN Terrains | 3 951 872.00 | | 3 951 872.00 | 3 951 872.00 |
AP Constructions | 1 756 902.00 | 1 459 812.00 | 297 089.00 | 1 756 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879 319.00 | 2 893 326.00 | 985 993.00 | 3 879 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 844.00 | 486 460.00 | 7 383.00 | 493 844.00 |
BF Prêts | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 728 507.00 | 5 241 578.00 | 5 486 928.00 | 10 728 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010 548.00 | 3 977.00 | 1 006 571.00 | 1 010 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 265 834.00 | 79.00 | 1 265 754.00 | 1 265 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 006.00 | 1 250.00 | 1 169 755.00 | 1 171 006.00 |
BZ Autres créances | 195 623.00 | | 195 623.00 | 195 623.00 |
CF Disponibilités | 170 525.00 | | 170 525.00 | 170 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 986.00 | 5 307.00 | 3 828 678.00 | 3 833 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 494.00 | 5 246 886.00 | 9 315 607.00 | 14 562 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 171 398.00 | 37 157.00 | 134 241.00 | 171 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 040.00 | | | 396 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 134.00 | | | 2 027 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 314 047.00 | | | 4 314 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 605 932.00 | | | 605 932.00 |
DH Report à nouveau | -3 518 462.00 | | | -3 518 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 719.00 | | | -366 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 737.00 | | | 3 465 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 016 705.00 | | | 3 016 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 933.00 | | | 1 745 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 900.00 | | | 226 900.00 |
EA Autres dettes | 860 329.00 | | | 860 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 869.00 | | | 5 849 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 315 607.00 | | | 9 315 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 144 516.00 | | | 4 144 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997 976.00 | | | 997 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 735 399.00 | 376 149.00 | 7 111 548.00 | 6 735 399.00 |
FG Production vendue services | 109 279.00 | 6 348.00 | 115 627.00 | 109 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 679.00 | 382 497.00 | 7 227 176.00 | 6 844 679.00 |
FM Production stockée | | | 296 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 703 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 007 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 056.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 863 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 439.00 | | | 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 191.00 | | | 165 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 731.00 | | | 168 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 292.00 | | | -168 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 283.00 | | | -10 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 703 592.00 | | | 7 703 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 070 312.00 | | | 8 070 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 719.00 | | | -366 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 205 458.00 | 2 315 920.00 | 208 972.00 | 8 205 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 093.00 | | 98 305.00 | 73 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 842.00 | 32 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 842.00 | 10 728 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 171 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 081 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 159.00 | | 5 100.00 | 437 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660 484.00 | 2 315 920.00 | 105 533.00 | 7 660 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 719.00 | | 33.00 | 34 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 961 640.00 | 279 938.00 | | 4 961 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 793.00 | 24 364.00 | | 12 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 575.00 | 17 246.00 | | 347 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601 271.00 | 238 327.00 | | 4 601 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 302.00 | 4 056.00 | 36 302.00 | 36 302.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 553.00 | 4 056.00 | 36 302.00 | 37 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 553.00 | 4 056.00 | 36 302.00 | 37 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 056.00 | 36 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745 933.00 | 1 745 933.00 | | 1 745 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 329.00 | 860 329.00 | | 860 329.00 |
UP Prêts | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 169 523.00 | 1 169 523.00 | | 1 169 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997 976.00 | 997 976.00 | | 997 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 018 729.00 | 313 375.00 | 1 705 078.00 | 2 018 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VP Divers | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 356.00 | 82 356.00 | | 82 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 989.00 | 1 385 596.00 | 34 393.00 | 1 419 989.00 |
VW T.V.A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 869.00 | 4 144 516.00 | 1 705 078.00 | 5 849 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468 454.00 | | | 468 454.00 |
ST Autres comptes | 1 901 152.00 | | | 1 901 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
YT Sous‐traitance | 687 313.00 | | | 687 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 026.00 | | | 182 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 89 847.00 | | | 89 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 285.00 | | | 83 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 613 129.00 | | | 613 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 994 683.00 | | | 994 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 394 916.00 | | | 3 394 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |