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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 128.00 | 304 529.00 | 39 599.00 | 344 128.00 |
AH Fonds commercial | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
AN Terrains | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
AP Constructions | 1 717 485.00 | 1 315 717.00 | 401 767.00 | 1 717 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 089.00 | 2 362 275.00 | 968 813.00 | 3 331 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 412.00 | 479 004.00 | 4 407.00 | 483 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BF Prêts | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 976 135.00 | 4 461 526.00 | 1 514 608.00 | 5 976 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700 700.00 | 12 697.00 | 1 688 003.00 | 1 700 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 170 181.00 | | 2 170 181.00 | 2 170 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 667.00 | | 658 667.00 | 658 667.00 |
BZ Autres créances | 223 050.00 | | 223 050.00 | 223 050.00 |
CF Disponibilités | 349 598.00 | | 349 598.00 | 349 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 078.00 | | 27 078.00 | 27 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 129 276.00 | 12 697.00 | 5 116 579.00 | 5 129 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 105 411.00 | 4 474 224.00 | 6 631 187.00 | 11 105 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 383 498.00 | 1 383 498.00 | | 1 383 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 540 381.00 | 394 535.00 | | 540 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 551.00 | 145 845.00 | | 65 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 990.00 | 1 967 439.00 | | 2 032 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 883 147.00 | 1 750 245.00 | | 1 883 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 674.00 | 998 319.00 | | 1 545 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 307.00 | 207 316.00 | | 219 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 703.00 | 7 563.00 | | 49 703.00 |
EA Autres dettes | 900 364.00 | 250 189.00 | | 900 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 598 196.00 | 3 213 634.00 | | 4 598 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 631 187.00 | 5 181 073.00 | | 6 631 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 916 578.00 | 2 637 734.00 | | 3 916 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 834 961.00 | 825 431.00 | | 834 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 966 092.00 | 742 758.00 | 5 708 851.00 | 4 966 092.00 |
FG Production vendue services | 11 561.00 | 14 428.00 | 25 989.00 | 11 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 653.00 | 757 187.00 | 5 734 840.00 | 4 977 653.00 |
FM Production stockée | | | 668 308.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 430 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 697.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 537.00 | 42.00 | | 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 037.00 | 42.00 | | 4 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 693.00 | 659.00 | | 157 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 693.00 | 659.00 | | 157 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 655.00 | -616.00 | | -153 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 505.00 | -26 756.00 | | -15 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 435 676.00 | 5 707 490.00 | | 6 435 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 370 125.00 | 5 561 645.00 | | 6 370 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 551.00 | 145 845.00 | | 65 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 273.00 | | | 5 852 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 976 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 538 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 461 403.00 | | | 5 461 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 869.00 | | | 21 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 565.00 | 258 101.00 | 21 139.00 | 4 224 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 940.00 | 14 589.00 | | 289 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934 625.00 | 243 512.00 | 21 139.00 | 3 934 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 674.00 | 1 545 674.00 | | 1 545 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 627.00 | 75 627.00 | | 75 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 017.00 | 83 017.00 | | 83 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 703.00 | 49 703.00 | | 49 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 364.00 | 900 364.00 | | 900 364.00 |
UP Prêts | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 658 667.00 | 658 667.00 | | 658 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
VB T. V. A. | 96 480.00 | 964 801.00 | | 96 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 834 961.00 | 834 961.00 | | 834 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 185.00 | 366 566.00 | 597 671.00 | 1 048 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
VP Divers | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 252.00 | 58 252.00 | | 58 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 753.00 | 15 753.00 | | 15 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 762.00 | 908 795.00 | 25 966.00 | 934 762.00 |
VW T.V.A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 196.00 | 3 916 578.00 | 597 671.00 | 4 598 196.00 |