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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 478.00 | 347 575.00 | 21 903.00 | 369 478.00 |
AH Fonds commercial | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
AN Terrains | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AP Constructions | 1 740 500.00 | 1 411 299.00 | 329 201.00 | 1 740 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 430 967.00 | 2 707 173.00 | 723 793.00 | 3 430 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 017.00 | 482 798.00 | 6 218.00 | 489 017.00 |
BF Prêts | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 205 458.00 | 4 961 640.00 | 3 243 817.00 | 8 205 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 035 464.00 | 36 067.00 | 999 396.00 | 1 035 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968 919.00 | 234.00 | 968 685.00 | 968 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 391.00 | 1 250.00 | 1 010 140.00 | 1 011 391.00 |
BZ Autres créances | 199 977.00 | | 199 977.00 | 199 977.00 |
CF Disponibilités | 331 438.00 | | 331 438.00 | 331 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 066.00 | | 28 066.00 | 28 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 575 259.00 | 37 553.00 | 3 537 705.00 | 3 575 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 780 717.00 | 4 999 194.00 | 6 781 523.00 | 11 780 717.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 73 093.00 | 12 793.00 | 60 300.00 | 73 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 040.00 | | | 396 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 027 134.00 | | | 2 027 134.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 998 127.00 | | | 1 998 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 605 932.00 | | | 605 932.00 |
DH Report à nouveau | -3 473 480.00 | | | -3 473 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 981.00 | | | -44 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 976.00 | | | 1 516 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967 170.00 | | | 2 967 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 620.00 | | | 1 093 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 492.00 | | | 362 492.00 |
EA Autres dettes | 841 263.00 | | | 841 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 264 546.00 | | | 5 264 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 781 523.00 | | | 6 781 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 406.00 | | | 3 347 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694 671.00 | | | 694 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 371 021.00 | 238 319.00 | 7 609 340.00 | 7 371 021.00 |
FG Production vendue services | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 402 245.00 | 238 319.00 | 7 640 565.00 | 7 402 245.00 |
FM Production stockée | | | 303 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 299 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 283 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 302.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 121 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 870.00 | | | 166 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 501.00 | | | 178 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 354.00 | | | -178 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 196.00 | | | 8 300 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 345 178.00 | | | 8 345 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 981.00 | | | -44 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 095 072.00 | | 128 494.00 | 8 095 072.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 380.00 | | 34 713.00 | 38 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 800.00 | 7 308.00 | 8 205 458.00 | 10 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 400.00 | 437 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | 2 908.00 | 7 660 484.00 | 10 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 103.00 | | 3 456.00 | 438 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 589 489.00 | | 84 704.00 | 7 589 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 098.00 | | 5 621.00 | 29 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 705 597.00 | 263 352.00 | 7 308.00 | 4 705 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 793.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 589.00 | 24 386.00 | 4 400.00 | 327 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 378 007.00 | 226 172.00 | 2 908.00 | 4 378 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 303 564.00 | 36 302.00 | 303 564.00 | 303 564.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 304 815.00 | 36 302.00 | 303 564.00 | 304 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 815.00 | 36 302.00 | 303 564.00 | 304 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 302.00 | 303 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 620.00 | 1 093 620.00 | | 1 093 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841 263.00 | 841 263.00 | | 841 263.00 |
UP Prêts | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 908.00 | 1 009 908.00 | | 1 009 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 120 070.00 | 120 070.00 | | 120 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 671.00 | 694 671.00 | | 694 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 498.00 | 355 358.00 | 1 917 140.00 | 2 272 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 207.00 | | | 125 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VP Divers | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 480.00 | 190 480.00 | | 190 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 101.00 | 48 101.00 | | 48 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 155.00 | 1 237 953.00 | 36 202.00 | 1 274 155.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 264 546.00 | 3 347 406.00 | 1 917 140.00 | 5 264 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 163.00 | | | 47 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 505.00 | | | 328 505.00 |
ST Autres comptes | 1 639 683.00 | | | 1 639 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 411.00 | | | 53 411.00 |
YT Sous‐traitance | 143 307.00 | | | 143 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 142 278.00 | | | 142 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 194.00 | | | 101 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 755 741.00 | | | 755 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 163 790.00 | | | 1 163 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590 794.00 | | | 2 590 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |