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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 111.00 | 65 290.00 | 173 821.00 | 239 111.00 |
AN Terrains | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
AP Constructions | 2 449 687.00 | 351 451.00 | 2 098 236.00 | 2 449 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 211.00 | 22 352.00 | 10 859.00 | 33 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 050.00 | 984 875.00 | 449 175.00 | 1 434 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 408 976.00 | 1 423 968.00 | 2 985 008.00 | 4 408 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
BT Marchandises | 2 609 902.00 | | 2 609 902.00 | 2 609 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079 939.00 | 5 997.00 | 1 073 942.00 | 1 079 939.00 |
BZ Autres créances | 423 235.00 | | 423 235.00 | 423 235.00 |
CF Disponibilités | 148 830.00 | | 148 830.00 | 148 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 798.00 | | 49 798.00 | 49 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 295.00 | 5 997.00 | 4 479 298.00 | 4 485 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 240.00 | 1 429 965.00 | 7 492 274.00 | 8 922 240.00 |
CU Autres participations | 180 904.00 | | 180 904.00 | 180 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 900.00 | 193 900.00 | | 193 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 324 607.00 | 308 098.00 | | 324 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 670.00 | 16 508.00 | | -215 670.00 |
DL TOTAL (I) | 359 872.00 | 575 542.00 | | 359 872.00 |
DP Provisions pour risques | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 181 472.00 | 1 206 793.00 | | 5 181 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 204.00 | 715 885.00 | | 144 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 899.00 | 970 379.00 | | 1 286 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 600.00 | 246 128.00 | | 241 600.00 |
EA Autres dettes | 249 896.00 | 147 741.00 | | 249 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 104 071.00 | 3 286 925.00 | | 7 104 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 274.00 | 3 862 466.00 | | 7 492 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 070 014.00 | 3 286 925.00 | | 4 070 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133 547.00 | 588 716.00 | | 1 133 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 698.00 | | 5 086 110.00 | 1 727 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260 000.00 | 206 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404 832.00 | 4 408 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 107 824.00 | 239 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 008.00 | 3 963 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 528.00 | | 1 181 407.00 | 165 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 459.00 | | 2 643 659.00 | 1 356 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 710.00 | | 1 261 044.00 | 205 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 486.00 | 542 159.00 | 35 677.00 | 917 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 921.00 | 38 369.00 | | 26 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 565.00 | 503 790.00 | 35 677.00 | 890 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 616.00 | 143 616.00 | | 143 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 899.00 | 1 286 899.00 | | 1 286 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 896.00 | 249 896.00 | | 249 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 593.00 | | | 1 065 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 799.00 | | | 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VB T. V. A. | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
VC Groupe et associés | 86 469.00 | | | 86 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 547.00 | 1 133 547.00 | | 1 133 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 047 926.00 | 1 013 868.00 | 260 592.00 | 4 047 926.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 773 465.00 | | | 2 773 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 579.00 | | | 168 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
VP Divers | 739.00 | | | 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 246.00 | | | 286 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 822.00 | 1 538 626.00 | 40 195.00 | 1 578 822.00 |
VW T.V.A. | 52 222.00 | 52 222.00 | | 52 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 071.00 | 4 070 014.00 | 260 592.00 | 7 104 071.00 |