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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 491.00 | 1 414.00 | 5 078.00 | 6 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 094.00 | 171 383.00 | 102 710.00 | 274 094.00 |
AN Terrains | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
AP Constructions | 2 520 519.00 | 517 863.00 | 2 002 656.00 | 2 520 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 033.00 | 34 705.00 | 15 328.00 | 50 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 649 033.00 | 1 174 204.00 | 474 828.00 | 1 649 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 213.00 | 1 899 570.00 | 2 850 644.00 | 4 750 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 698.00 | | 177 698.00 | 177 698.00 |
BT Marchandises | 2 819 361.00 | | 2 819 361.00 | 2 819 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 371.00 | 13 246.00 | 1 676 125.00 | 1 689 371.00 |
BZ Autres créances | 498 909.00 | | 498 909.00 | 498 909.00 |
CF Disponibilités | 72 135.00 | | 72 135.00 | 72 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 904.00 | | 212 904.00 | 212 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 377.00 | 13 246.00 | 5 457 131.00 | 5 470 377.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 220 874.00 | 1 912 816.00 | 8 308 058.00 | 10 220 874.00 |
CU Autres participations | 177 154.00 | | 177 154.00 | 177 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 900.00 | 193 900.00 | | 193 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | 108 937.00 | 324 607.00 | | 108 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 299.00 | -215 670.00 | | -803 299.00 |
DK Provisions réglementées | -57 665.00 | | | -57 665.00 |
DL TOTAL (I) | -501 092.00 | 359 872.00 | | -501 092.00 |
DP Provisions pour risques | 283.00 | 28 331.00 | | 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 283.00 | 28 331.00 | | 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 456 222.00 | 5 181 472.00 | | 6 456 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 968.00 | 144 204.00 | | 103 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 155.00 | 1 286 899.00 | | 1 535 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 728.00 | 241 600.00 | | 227 728.00 |
EA Autres dettes | 478 675.00 | 249 896.00 | | 478 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 808 867.00 | 7 104 071.00 | | 8 808 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 308 058.00 | 7 492 274.00 | | 8 308 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 828 859.00 | 7 104 071.00 | | 3 828 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293 343.00 | 1 133 547.00 | | 1 293 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 009 958.00 | | 10 009 958.00 | 10 009 958.00 |
FD Production vendue biens | 1 644 475.00 | | 1 644 475.00 | 1 644 475.00 |
FG Production vendue services | 226 052.00 | | 226 052.00 | 226 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 880 485.00 | | 11 880 485.00 | 11 880 485.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 337 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 323 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 246.00 | |
GE Autres charges | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 810 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -825 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412 801.00 | 119 319.00 | | 412 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 859.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 392.00 | 5 710.00 | | 3 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 992.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 057.00 | 6 702.00 | | 67 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 002.00 | 133 136.00 | | 41 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 331.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 752.00 | 134 467.00 | | 44 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 305.00 | -127 765.00 | | 22 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 444 462.00 | 6 747 694.00 | | 12 444 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 247 761.00 | 6 963 364.00 | | 13 247 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 299.00 | -215 670.00 | | -803 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 477.00 | 8 206.00 | | 18 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 408 976.00 | | 1 681 284.00 | 4 408 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 491.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 274 500.00 | 2 750.00 | 203 881.00 | 1 274 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 295 340.00 | 44 706.00 | 4 750 213.00 | 1 295 340.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 964.00 | 274 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 840.00 | 37 993.00 | 4 265 747.00 | 20 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 111.00 | | 38 946.00 | 239 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963 110.00 | | 361 469.00 | 3 963 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 754.00 | | 1 274 377.00 | 206 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 968.00 | 517 557.00 | 41 956.00 | 1 423 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 414.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 290.00 | 110 057.00 | 3 963.00 | 65 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 358 678.00 | 406 087.00 | 37 993.00 | 1 358 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 741.00 | 102 741.00 | | 102 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 155.00 | 1 535 155.00 | | 1 535 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 675.00 | 478 675.00 | | 478 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 402.00 | 1 662 402.00 | | 1 662 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 970.00 | | 26 970.00 | 26 970.00 |
VB T. V. A. | 81 811.00 | 81 811.00 | | 81 811.00 |
VC Groupe et associés | 165 553.00 | 165 553.00 | | 165 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293 343.00 | 1 293 343.00 | | 1 293 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 162 879.00 | 182 872.00 | 4 729 785.00 | 5 162 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 680 997.00 | | | 680 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
VP Divers | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 308.00 | 210 308.00 | | 210 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 904.00 | 212 904.00 | | 212 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 427 911.00 | 2 374 214.00 | 53 697.00 | 2 427 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 808 867.00 | 3 828 859.00 | 4 729 785.00 | 8 808 867.00 |