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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 491.00 | 4 335.00 | 2 157.00 | 6 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 600.00 | 264 001.00 | 73 599.00 | 337 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 572.00 | 2 555.00 | 16 017.00 | 18 572.00 |
AN Terrains | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
AP Constructions | 2 524 063.00 | 716 846.00 | 1 807 217.00 | 2 524 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 799.00 | 33 956.00 | 5 843.00 | 39 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 409.00 | 1 428 559.00 | 264 850.00 | 1 693 409.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 128.00 | 2 450 251.00 | 2 974 876.00 | 5 425 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 335.00 | | 449 335.00 | 449 335.00 |
BT Marchandises | 3 343 021.00 | 23 569.00 | 3 319 452.00 | 3 343 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 649.00 | 259 026.00 | 906 623.00 | 1 165 649.00 |
BZ Autres créances | 1 391 658.00 | 53 447.00 | 1 338 211.00 | 1 391 658.00 |
CF Disponibilités | 59 084.00 | | 59 084.00 | 59 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 430 039.00 | 336 042.00 | 6 093 997.00 | 6 430 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 856 874.00 | 2 786 294.00 | 9 070 581.00 | 11 856 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 530.00 | | | 475 530.00 |
CU Autres participations | 737 154.00 | | 737 154.00 | 737 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 850.00 | 356 850.00 | | 356 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 288 900.00 | 2 288 900.00 | | 2 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DG Autres réserves | | 108 937.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 617 983.00 | -1 138 737.00 | | -1 617 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 720.00 | -588 184.00 | | 64 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 671.00 | 1 032 952.00 | | 1 097 671.00 |
DP Provisions pour risques | 1 707.00 | 474.00 | | 1 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 707.00 | 474.00 | | 1 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 846 702.00 | 3 924 409.00 | | 3 846 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 598.00 | 1 095 973.00 | | 1 123 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 265.00 | 1 787 639.00 | | 2 567 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 951.00 | 182 276.00 | | 195 951.00 |
EA Autres dettes | 228 173.00 | 258 379.00 | | 228 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 961 690.00 | 7 248 676.00 | | 7 961 690.00 |
ED (V) | 9 512.00 | 1 809.00 | | 9 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 070 581.00 | 8 283 910.00 | | 9 070 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 545 992.00 | 4 191 759.00 | | 7 545 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477 332.00 | 749 226.00 | | 477 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 375 411.00 | | 121 231.00 | 5 375 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 000.00 | 39 514.00 | 5 425 128.00 | 32 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 242.00 | 356 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 000.00 | 34 272.00 | 4 303 433.00 | 32 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 578.00 | | 71 836.00 | 289 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 328 311.00 | | 41 395.00 | 4 328 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751 031.00 | | 8 000.00 | 751 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 048.00 | 259 718.00 | 39 514.00 | 2 230 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 037.00 | 1 298.00 | | 3 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 372.00 | 44 426.00 | 5 242.00 | 227 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 999 640.00 | 213 993.00 | 34 272.00 | 1 999 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 265.00 | 2 567 265.00 | | 2 567 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 474.00 | 98 474.00 | | 98 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 168.00 | 76 168.00 | | 76 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 173.00 | 228 173.00 | | 228 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 877.00 | | 21 877.00 | 21 877.00 |
UX Autres créances clients | 690 120.00 | 690 120.00 | | 690 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 530.00 | | 475 530.00 | 475 530.00 |
VB T. V. A. | 128 658.00 | 128 658.00 | | 128 658.00 |
VC Groupe et associés | 807 570.00 | 807 570.00 | | 807 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 332.00 | 477 332.00 | | 477 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369 370.00 | 2 953 672.00 | 288 923.00 | 3 369 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 598.00 | 1 123 598.00 | | 1 123 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 430.00 | 455 430.00 | | 455 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 476.00 | 2 103 069.00 | 497 407.00 | 2 600 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 690.00 | 7 545 992.00 | 288 923.00 | 7 961 690.00 |