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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 491.00 | 5 633.00 | 858.00 | 6 491.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 537.00 | 312 716.00 | 94 820.00 | 407 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 074.00 | 4 926.00 | 28 148.00 | 33 074.00 |
AN Terrains | 46 162.00 | | 46 162.00 | 46 162.00 |
AP Constructions | 2 524 063.00 | 797 990.00 | 1 726 073.00 | 2 524 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 076.00 | 36 615.00 | 9 461.00 | 46 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 897.00 | 1 505 613.00 | 177 283.00 | 1 682 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 507 499.00 | 2 663 495.00 | 2 844 004.00 | 5 507 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 416 316.00 | | 416 316.00 | 416 316.00 |
BT Marchandises | 2 777 654.00 | | 2 777 654.00 | 2 777 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 119.00 | 259 026.00 | 928 093.00 | 1 187 119.00 |
BZ Autres créances | 1 008 646.00 | 53 447.00 | 955 198.00 | 1 008 646.00 |
CF Disponibilités | 339 474.00 | | 339 474.00 | 339 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 776.00 | | 132 776.00 | 132 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 888 767.00 | 312 473.00 | 5 576 294.00 | 5 888 767.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 266.00 | 2 975 968.00 | 8 420 298.00 | 11 396 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 475 530.00 | | | 475 530.00 |
CU Autres participations | 737 154.00 | | 737 154.00 | 737 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 576 850.00 | 356 850.00 | | 1 576 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 288 900.00 | 2 288 900.00 | | 2 288 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
DH Report à nouveau | -1 553 264.00 | -1 617 983.00 | | -1 553 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 682.00 | 64 720.00 | | -1 201 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 989.00 | 1 097 671.00 | | 1 115 989.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 707.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 707.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 190 726.00 | 3 846 702.00 | | 4 190 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 081.00 | 1 123 598.00 | | 1 116 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 263.00 | 2 567 265.00 | | 1 557 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 855.00 | 195 951.00 | | 266 855.00 |
EA Autres dettes | 173 384.00 | 228 173.00 | | 173 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 309.00 | 7 961 690.00 | | 7 304 309.00 |
ED (V) | | 9 512.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 420 298.00 | 9 070 581.00 | | 8 420 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 880.00 | 7 545 992.00 | | 6 961 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 294.00 | 477 332.00 | | 185 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 425 128.00 | | 113 417.00 | 5 425 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 754 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 046.00 | 5 507 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 583.00 | 440 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 433.00 | 4 305 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 172.00 | | 88 022.00 | 356 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303 433.00 | | 23 573.00 | 4 303 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 031.00 | | 1 822.00 | 759 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 251.00 | 233 343.00 | 20 100.00 | 2 450 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 335.00 | 1 298.00 | | 4 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 556.00 | 54 670.00 | 3 583.00 | 266 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179 361.00 | 177 375.00 | 16 517.00 | 2 179 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
6T Sur comptes clients | 259 026.00 | | | 259 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 447.00 | | | 53 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 042.00 | | 23 569.00 | 336 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 750.00 | | 25 276.00 | 337 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557 263.00 | 1 557 263.00 | | 1 557 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 384.00 | 173 384.00 | | 173 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 711 589.00 | 711 589.00 | | 711 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 530.00 | | 475 530.00 | 475 530.00 |
VB T. V. A. | 108 078.00 | 108 078.00 | | 108 078.00 |
VC Groupe et associés | 687 581.00 | 687 581.00 | | 687 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 294.00 | 185 294.00 | | 185 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 005 432.00 | 3 663 003.00 | 260 200.00 | 4 005 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 081.00 | 1 116 081.00 | | 1 116 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 448.00 | | | 762 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 776.00 | 132 776.00 | | 132 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 190.00 | 1 853 011.00 | 493 180.00 | 2 346 190.00 |
VW T.V.A. | 45 901.00 | 45 901.00 | | 45 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 304 309.00 | 6 961 880.00 | 260 200.00 | 7 304 309.00 |