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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 268.00 | 77 670.00 | 18 599.00 | 96 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 633.00 | 107 075.00 | 10 558.00 | 117 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 753.00 | 184 744.00 | 52 008.00 | 236 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 521.00 | | 153 521.00 | 153 521.00 |
BZ Autres créances | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
CF Disponibilités | 214 938.00 | | 214 938.00 | 214 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 260.00 | | 556 260.00 | 556 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 013.00 | 184 744.00 | 608 268.00 | 793 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 116.00 | 304 555.00 | | 275 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 478.00 | 26 161.00 | | 34 478.00 |
DL TOTAL (I) | 364 594.00 | 385 716.00 | | 364 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095.00 | 101.00 | | 1 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 139.00 | 9 538.00 | | 196 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 113.00 | 44 386.00 | | 45 113.00 |
EA Autres dettes | 1 295.00 | 30 942.00 | | 1 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 674.00 | 84 999.00 | | 243 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 268.00 | 470 715.00 | | 608 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 674.00 | 84 999.00 | | 243 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 262 887.00 | | 1 262 887.00 | 1 262 887.00 |
FG Production vendue services | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 108.00 | | 1 290 108.00 | 1 290 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 458.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 90.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 90.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -90.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 076.00 | 3 766.00 | | 5 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 835.00 | 1 474 921.00 | | 1 293 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 358.00 | 1 448 760.00 | | 1 259 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 478.00 | 26 161.00 | | 34 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 327.00 | | 6 426.00 | 230 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 475.00 | | 6 426.00 | 207 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 286.00 | 9 458.00 | | 175 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 286.00 | 9 458.00 | | 175 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 139.00 | 196 139.00 | | 196 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 153 521.00 | | | 153 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VP Divers | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 719.00 | 185 719.00 | | 185 719.00 |
VW T.V.A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 674.00 | 243 674.00 | | 243 674.00 |