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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 268.00 | 89 661.00 | 6 607.00 | 96 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 633.00 | 112 098.00 | 5 535.00 | 117 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 753.00 | 201 759.00 | 34 994.00 | 236 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 403.00 | | 103 403.00 | 103 403.00 |
BZ Autres créances | 23 029.00 | | 23 029.00 | 23 029.00 |
CF Disponibilités | 191 615.00 | | 191 615.00 | 191 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 244.00 | | 322 244.00 | 322 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 997.00 | 201 759.00 | 357 238.00 | 558 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 258 870.00 | 275 468.00 | | 258 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 820.00 | -1 560.00 | | -41 820.00 |
DL TOTAL (I) | 272 049.00 | 328 908.00 | | 272 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 184.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 1 387.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 22 171.00 | | 64 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 248.00 | 24 284.00 | | 18 248.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 189.00 | 48 273.00 | | 85 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 238.00 | 377 180.00 | | 357 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 817 858.00 | 1 026.00 | 818 884.00 | 817 858.00 |
FG Production vendue services | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 281.00 | 1 026.00 | 819 307.00 | 818 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 635 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 201.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 630.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 630.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -630.00 | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 270.00 | 960 068.00 | | 821 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 091.00 | 961 628.00 | | 863 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 820.00 | -1 560.00 | | -41 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 753.00 | | | 236 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 557.00 | 8 201.00 | | 193 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 557.00 | 8 201.00 | | 193 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 103 403.00 | 103 403.00 | | 103 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VP Divers | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 064.00 | 129 064.00 | | 129 064.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 189.00 | 85 189.00 | | 85 189.00 |