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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 268.00 | 83 848.00 | 12 420.00 | 96 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 633.00 | 109 709.00 | 7 924.00 | 117 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 753.00 | 193 557.00 | 43 195.00 | 236 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 495.00 | | 31 495.00 | 31 495.00 |
BZ Autres créances | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 257 489.00 | | 257 489.00 | 257 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 985.00 | | 333 985.00 | 333 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 738.00 | 193 557.00 | 377 180.00 | 570 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 468.00 | 275 116.00 | | 275 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 560.00 | 34 478.00 | | -1 560.00 |
DL TOTAL (I) | 328 908.00 | 364 594.00 | | 328 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 32.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 095.00 | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 196 139.00 | | 22 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 284.00 | 45 113.00 | | 24 284.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 1 295.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 273.00 | 243 674.00 | | 48 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 180.00 | 608 268.00 | | 377 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957 134.00 | | 957 134.00 | 957 134.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 134.00 | | 957 134.00 | 957 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 1 969.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 1 969.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -1 969.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 076.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 068.00 | 1 293 835.00 | | 960 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 628.00 | 1 259 358.00 | | 961 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 560.00 | 34 478.00 | | -1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 753.00 | | | 236 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 901.00 | | | 213 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 744.00 | 8 813.00 | | 184 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 744.00 | 8 813.00 | | 184 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VP Divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |