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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 897.00 | 103 038.00 | 4 859.00 | 107 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 172.00 | 185 462.00 | 27 710.00 | 213 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 131.00 | 1 060.00 | 45 071.00 | 46 131.00 |
BZ Autres créances | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 285 742.00 | | 285 742.00 | 285 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 233.00 | 1 060.00 | 398 172.00 | 399 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 405.00 | 186 523.00 | 425 882.00 | 612 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 380.00 | | | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 211.00 | 204 894.00 | | 206 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -272.00 | 1 317.00 | | -272.00 |
DL TOTAL (I) | 260 939.00 | 261 211.00 | | 260 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 219.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 925.00 | 3 525.00 | | 5 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 076.00 | 35 254.00 | | 120 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 719.00 | 14 775.00 | | 38 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 944.00 | 53 773.00 | | 164 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 882.00 | 314 984.00 | | 425 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 944.00 | 53 773.00 | | 164 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 248.00 | | 3 590.00 | 221 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 666.00 | 213 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 190 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 397.00 | | 3 590.00 | 198 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 320.00 | 1 808.00 | 11 666.00 | 195 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 320.00 | 1 808.00 | 11 666.00 | 195 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 060.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 060.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 076.00 | 120 076.00 | | 120 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 46 131.00 | 46 131.00 | | 46 131.00 |
VB T. V. A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 944.00 | 164 944.00 | | 164 944.00 |