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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519 173.00 | 512 477.00 | 6 697.00 | 519 173.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 448.00 | | 185 448.00 | 185 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 377.00 | 131 793.00 | 38 584.00 | 170 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 609.00 | 115 853.00 | 129 756.00 | 245 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 477.00 | 760 122.00 | 411 355.00 | 1 171 477.00 |
BT Marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 362.00 | 168 994.00 | 1 433 367.00 | 1 602 362.00 |
BZ Autres créances | 137 747.00 | | 137 747.00 | 137 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 518.00 | | 570 518.00 | 570 518.00 |
CF Disponibilités | 439 372.00 | | 439 372.00 | 439 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 013.00 | 168 994.00 | 2 668 019.00 | 2 837 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 490.00 | 929 117.00 | 3 079 373.00 | 4 008 490.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 559 858.00 | | | 559 858.00 |
DH Report à nouveau | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 896.00 | | | 174 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 548.00 | | | 1 079 548.00 |
DP Provisions pour risques | 117 847.00 | | | 117 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 689.00 | | | 119 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 158.00 | | | 172 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 829.00 | | | 938 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 689 071.00 | | | 689 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 136.00 | | | 1 880 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 079 373.00 | | | 3 079 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 136.00 | | | 1 800 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882 397.00 | 118 716.00 | 1 001 113.00 | 882 397.00 |
FG Production vendue services | 2 567 827.00 | 268 894.00 | 2 836 721.00 | 2 567 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 450 224.00 | 387 610.00 | 3 837 834.00 | 3 450 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 168 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 968 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 847.00 | |
GE Autres charges | | | 28 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 206.00 | | | 193 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 829.00 | | | 80 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 473.00 | | | 60 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 124.00 | | | -63 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 398.00 | | | 4 337 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 162 502.00 | | | 4 162 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 896.00 | | | 174 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 854.00 | | 339 060.00 | 994 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 437.00 | 1 171 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 010.00 | 704 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 427.00 | 415 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 392.00 | | 189 240.00 | 518 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 251.00 | | 149 162.00 | 426 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 211.00 | | 658.00 | 50 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 213.00 | 83 523.00 | 140 614.00 | 817 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 532.00 | 11 954.00 | 3 010.00 | 503 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 681.00 | 71 568.00 | 137 604.00 | 313 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 708.00 | 97 847.00 | 93 866.00 | 115 708.00 |
6T Sur comptes clients | 182 385.00 | 17 601.00 | 30 992.00 | 182 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 385.00 | 17 601.00 | 30 992.00 | 182 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 093.00 | 115 448.00 | 124 858.00 | 298 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 448.00 | 124 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 158.00 | 172 158.00 | | 172 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 548.00 | 388 548.00 | | 388 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 627.00 | 277 627.00 | | 277 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 689 071.00 | 689 071.00 | | 689 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
UX Autres créances clients | 1 410 698.00 | | | 1 410 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -827.00 | | | -827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 663.00 | | | 191 663.00 |
VB T. V. A. | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VC Groupe et associés | 81 015.00 | | | 81 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 077.00 | 77.00 | | 80 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 044.00 | | | 75 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 210.00 | 1 815 152.00 | 47 057.00 | 1 862 210.00 |
VW T.V.A. | 271 803.00 | 271 803.00 | | 271 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 136.00 | 1 800 136.00 | | 1 880 136.00 |