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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 851 741.00 | 646 200.00 | 205 541.00 | 851 741.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 070 182.00 | | 1 070 182.00 | 1 070 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 838.00 | 170 101.00 | 737.00 | 170 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 689.00 | 129 645.00 | 20 043.00 | 149 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 678.00 | | 70 678.00 | 70 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 313 131.00 | 945 947.00 | 1 367 184.00 | 2 313 131.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 040.00 | 81 057.00 | 1 581 982.00 | 1 663 040.00 |
BZ Autres créances | 822 438.00 | | 822 438.00 | 822 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 278 488.00 | | 1 278 488.00 | 1 278 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 944.00 | | 80 944.00 | 80 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 994 911.00 | 81 057.00 | 3 913 853.00 | 3 994 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 308 042.00 | 1 027 004.00 | 5 281 038.00 | 6 308 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 661.00 | 303 661.00 | | 303 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 041 246.00 | 1 035 062.00 | | 1 041 246.00 |
DH Report à nouveau | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 454.00 | 389 493.00 | | 800 454.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 168.00 | 1 789 022.00 | | 2 206 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 274.00 | 429 689.00 | | 342 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 291.00 | 183 454.00 | | 145 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 599.00 | 841 301.00 | | 1 060 599.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 79 304.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 420 845.00 | 1 371 080.00 | | 1 420 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 870.00 | 2 904 830.00 | | 3 074 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 038.00 | 4 693 853.00 | | 5 281 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 183.00 | 2 609 000.00 | | 2 869 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 623.00 | | 21 623.00 | 21 623.00 |
FG Production vendue services | 3 430 005.00 | 394 820.00 | 3 824 825.00 | 3 430 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 628.00 | 394 820.00 | 3 846 449.00 | 3 451 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 499 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 761 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 057 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 905.00 | 1 046.00 | | 10 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 905.00 | 1 046.00 | | 10 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 399.00 | 32 230.00 | | 35 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | 25 841.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 436.00 | 58 071.00 | | 35 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 531.00 | -57 025.00 | | -24 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 328.00 | 60 875.00 | | 232 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 683.00 | 4 398 804.00 | | 4 428 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 628 228.00 | 4 009 311.00 | | 3 628 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 454.00 | 389 493.00 | | 800 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 053.00 | | 499 825.00 | 1 819 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 2 313 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 921 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 747.00 | 320 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 422 100.00 | | 499 825.00 | 1 422 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 274.00 | | | 326 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 679.00 | | | 70 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 738.00 | 69 955.00 | 5 747.00 | 881 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 596 045.00 | 50 156.00 | | 596 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 693.00 | 19 800.00 | 5 747.00 | 285 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 226.00 | 36 091.00 | 39 260.00 | 84 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 226.00 | 36 091.00 | 39 260.00 | 84 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 226.00 | 36 091.00 | 39 260.00 | 84 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 091.00 | 39 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 291.00 | 145 291.00 | | 145 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 864.00 | 197 864.00 | | 197 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 958.00 | 513 958.00 | | 513 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 420 845.00 | 1 420 845.00 | | 1 420 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 679.00 | 70 679.00 | | 70 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 040.00 | 1 663 040.00 | | 1 663 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VC Groupe et associés | 604 164.00 | 604 164.00 | | 604 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 274.00 | 136 587.00 | 205 687.00 | 342 274.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 415.00 | | | 87 415.00 |
VP Divers | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 880.00 | 206 880.00 | | 206 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 102.00 | 2 637 102.00 | | 2 637 102.00 |
VW T.V.A. | 333 526.00 | 333 526.00 | | 333 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 870.00 | 2 869 183.00 | 205 687.00 | 3 074 870.00 |