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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 713 076.00 | 572 073.00 | 141 004.00 | 713 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 386 931.00 | | 386 931.00 | 386 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 214.00 | 178 589.00 | 16 624.00 | 195 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 397.00 | 105 218.00 | 17 180.00 | 122 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 760.00 | 855 880.00 | 608 880.00 | 1 464 760.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415 277.00 | 51 389.00 | 2 363 888.00 | 2 415 277.00 |
BZ Autres créances | 779 629.00 | | 779 629.00 | 779 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 571 833.00 | | 571 833.00 | 571 833.00 |
CF Disponibilités | 229 919.00 | | 229 919.00 | 229 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 259.00 | | 41 259.00 | 41 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 916.00 | 51 389.00 | 4 016 528.00 | 4 067 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 677.00 | 907 269.00 | 4 625 408.00 | 5 532 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 752 518.00 | | | 752 518.00 |
DH Report à nouveau | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 534.00 | | | 307 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 041.00 | | | 1 405 041.00 |
DP Provisions pour risques | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 886.00 | | | 561 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 328.00 | | | 277 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 040.00 | | | 907 040.00 |
EA Autres dettes | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366 536.00 | | | 1 366 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 121 662.00 | | | 3 121 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 408.00 | | | 4 625 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 691 974.00 | | | 2 691 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 704 749.00 | 67 649.00 | 772 398.00 | 704 749.00 |
FG Production vendue services | 3 901 692.00 | 365 040.00 | 4 266 732.00 | 3 901 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 441.00 | 432 689.00 | 5 039 130.00 | 4 606 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 290 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 532 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 679 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 705.00 | |
GE Autres charges | | | 102 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 893.00 | | | 83 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 714.00 | | | 92 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 734.00 | | | 30 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 448.00 | | | 123 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 554.00 | | | -39 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 614.00 | | | -130 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 450.00 | | | 5 638 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 330 916.00 | | | 5 330 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 534.00 | | | 307 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 824.00 | | 301 888.00 | 1 288 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 952.00 | 1 464 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 952.00 | 317 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 809 436.00 | | 290 571.00 | 809 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 519.00 | | 15 044.00 | 428 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 869.00 | | -3 727.00 | 50 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 912.00 | 119 163.00 | 96 196.00 | 832 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524 541.00 | 47 531.00 | | 524 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 370.00 | 71 632.00 | 96 196.00 | 308 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 621.00 | 98 705.00 | 100 621.00 | 100 621.00 |
6T Sur comptes clients | 125 496.00 | 7 693.00 | 81 801.00 | 125 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 496.00 | 7 693.00 | 81 801.00 | 125 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 117.00 | 106 398.00 | 182 422.00 | 226 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 398.00 | 182 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 328.00 | 277 328.00 | | 277 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 169.00 | 198 169.00 | | 198 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 920.00 | 299 920.00 | | 299 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366 535.00 | 1 366 535.00 | | 1 366 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 359 314.00 | 2 359 314.00 | | 2 359 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
VB T. V. A. | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VC Groupe et associés | 740 587.00 | 740 587.00 | | 740 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 886.00 | 132 198.00 | 406 647.00 | 561 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -661.00 | -661.00 | | -661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 306.00 | 3 236 164.00 | 47 141.00 | 3 283 306.00 |
VW T.V.A. | 404 166.00 | 404 166.00 | | 404 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 662.00 | 2 691 974.00 | 406 647.00 | 3 121 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 52.00 | | 45.00 |