| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 950.00 | 596 044.00 | 98 905.00 | 694 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727 149.00 | | 727 149.00 | 727 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 585.00 | 170 168.00 | 6 416.00 | 176 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 689.00 | 115 524.00 | 34 164.00 | 149 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 676.00 | | 70 678.00 | 70 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 053.00 | 881 738.00 | 937 314.00 | 1 819 053.00 |
BT Marchandises | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 051 408.00 | 84 226.00 | 1 967 182.00 | 2 051 408.00 |
BZ Autres créances | 1 107 145.00 | | 1 107 145.00 | 1 107 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 879.00 | | 355 879.00 | 355 879.00 |
CF Disponibilités | 211 051.00 | | 211 051.00 | 211 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 764.00 | 84 226.00 | 3 756 538.00 | 3 840 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 817.00 | 965 964.00 | 4 693 853.00 | 5 659 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 661.00 | 305 000.00 | | 303 661.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 1 035 062.00 | 752 518.00 | | 1 035 062.00 |
DH Report à nouveau | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 493.00 | 307 533.00 | | 389 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 789 022.00 | 1 405 041.00 | | 1 789 022.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 705.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 705.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 689.00 | 561 886.00 | | 429 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 454.00 | 277 328.00 | | 183 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 301.00 | 907 701.00 | | 841 301.00 |
EA Autres dettes | 79 304.00 | 8 871.00 | | 79 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 080.00 | 1 366 535.00 | | 1 371 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 830.00 | 3 122 323.00 | | 2 904 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 853.00 | 4 626 070.00 | | 4 693 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 609 000.00 | 3 122 323.00 | | 2 609 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661.00 | 5 316.00 | 9 978.00 | 4 661.00 |
FG Production vendue services | 988 054.00 | 2 917 968.00 | 3 906 023.00 | 988 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 716.00 | 2 923 285.00 | 3 916 001.00 | 992 716.00 |
FN Production immobilisée | | | 340 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 390 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 898 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 884 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 046.00 | 7 592.00 | | 1 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046.00 | 83 893.00 | | 1 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 230.00 | 92 713.00 | | 32 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 841.00 | 30 733.00 | | 25 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 071.00 | 123 447.00 | | 58 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 025.00 | -39 554.00 | | -57 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 875.00 | -130 614.00 | | 60 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 804.00 | 5 638 450.00 | | 4 398 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 009 311.00 | 5 330 916.00 | | 4 009 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 493.00 | 307 533.00 | | 389 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 760.00 | | 392 378.00 | 1 464 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 838.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 838.00 | 70 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 085.00 | 1 819 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 125.00 | 1 422 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 121.00 | 326 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 007.00 | | 340 218.00 | 1 100 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 611.00 | | 27 784.00 | 317 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 141.00 | | 24 375.00 | 47 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 879.00 | 65 409.00 | 39 550.00 | 855 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 072.00 | 42 097.00 | 18 125.00 | 572 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 807.00 | 23 311.00 | 21 425.00 | 283 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
6T Sur comptes clients | 51 388.00 | 32 837.00 | | 51 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 388.00 | 32 837.00 | | 51 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 093.00 | 32 837.00 | 98 705.00 | 150 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 837.00 | 98 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 454.00 | 183 454.00 | | 183 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 726.00 | 189 726.00 | | 189 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 746.00 | 236 746.00 | | 236 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 080.00 | 1 371 080.00 | | 1 371 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 678.00 | 70 678.00 | | 70 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 933 800.00 | 1 933 800.00 | | 1 933 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 608.00 | 117 608.00 | | 117 608.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 974.00 | 1 026 974.00 | | 1 026 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 689.00 | 133 859.00 | 295 829.00 | 429 689.00 |
VI Groupe et associés | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316 252.00 | 3 316 252.00 | | 3 316 252.00 |
VW T.V.A. | 369 329.00 | 369 329.00 | | 369 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 830.00 | 2 609 000.00 | 295 829.00 | 2 904 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 638.00 | 62 736.00 | | 43 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 173.00 | 78 799.00 | | 129 173.00 |
ST Autres comptes | 549 660.00 | 558 044.00 | | 549 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 212 351.00 | 304 227.00 | | 212 351.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YT Sous‐traitance | 7 096.00 | 10 468.00 | | 7 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 074.00 | | | 47 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 254.00 | 32 306.00 | | 50 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 892.00 | 95 042.00 | | 93 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 123.00 | 907 306.00 | | 730 123.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 253.00 | 136 132.00 | | 186 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 945 356.00 | 951 539.00 | | 945 356.00 |