| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 469 301.00 | | 469 301.00 | 469 301.00 |
AP Constructions | 6 367 274.00 | 1 787 548.00 | 4 579 726.00 | 6 367 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 992.00 | 10 368.00 | 13 624.00 | 23 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 426 522.00 | 1 022 752.00 | 9 403 770.00 | 10 426 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 296 996.00 | 3 054 100.00 | 15 242 896.00 | 18 296 996.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 258 061.00 | | 258 061.00 | 258 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 582.00 | | 43 582.00 | 43 582.00 |
BZ Autres créances | 558 527.00 | | 558 527.00 | 558 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 573 803.00 | 785 312.00 | 37 788 491.00 | 38 573 803.00 |
CF Disponibilités | 512 952.00 | | 512 952.00 | 512 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 984 279.00 | 785 312.00 | 39 198 967.00 | 39 984 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 281 275.00 | 3 839 412.00 | 54 441 863.00 | 58 281 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 426 522.00 | | | 10 426 522.00 |
CU Autres participations | 1 009 908.00 | 233 433.00 | 776 475.00 | 1 009 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 551.00 | 3 421 551.00 | | 3 421 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 155.00 | 342 155.00 | | 342 155.00 |
DG Autres réserves | 17 376 676.00 | 17 238 844.00 | | 17 376 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 319 483.00 | 137 831.00 | | 5 319 483.00 |
DL TOTAL (I) | 26 471 137.00 | 21 151 654.00 | | 26 471 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 978 085.00 | 27 596 582.00 | | 26 978 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 029.00 | 7 777 009.00 | | 907 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 628.00 | 32 910.00 | | 33 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | 3 381 045.00 | | 33 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 6 975.00 | | 8 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 970 726.00 | 38 794 620.00 | | 27 970 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 441 863.00 | 59 946 274.00 | | 54 441 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 839 996.00 | 29 911 196.00 | | 19 839 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 119 212.00 | 8 167 488.00 | | 8 119 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 961 245.00 | | 3 961 245.00 | 3 961 245.00 |
FG Production vendue services | 52 314.00 | | 52 314.00 | 52 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 013 559.00 | | 4 013 559.00 | 4 013 559.00 |
FM Production stockée | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 204 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 280.00 | |
GE Autres charges | | | 35 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 606 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 592.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 26.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 365.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 633 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 732 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 454 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 287.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 976 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 414 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 946.00 | 1 167.00 | | 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 75 135.00 | | 1 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 165 076.00 | | | 1 165 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166 566.00 | 75 135.00 | | 1 166 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166 566.00 | -135.00 | | -1 166 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 206.00 | 181 616.00 | | -71 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 777 513.00 | 2 398 026.00 | | 11 777 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 458 030.00 | 2 260 195.00 | | 6 458 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 319 483.00 | 137 831.00 | | 5 319 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 324 472.00 | | 8 528 005.00 | 17 324 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 529 178.00 | 11 436 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555 482.00 | 18 296 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 024.00 | 6 860 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879 438.00 | | 4 152.00 | 6 879 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 441 754.00 | | 8 523 853.00 | 10 441 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 369.00 | 162 280.00 | 24 814.00 | 457 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 089.00 | 162 280.00 | 21 535.00 | 454 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 229 840.00 | 2 441 330.00 | 443 650.00 | 8 229 840.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 005.00 | 1 165 076.00 | | 38 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574 540.00 | 210 772.00 | | 574 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 668 961.00 | 1 619 981.00 | 44 365.00 | 1 668 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 668 961.00 | 1 619 981.00 | 44 365.00 | 1 668 961.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 454 905.00 | 44 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 165 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 955.00 | 304 955.00 | | 304 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 628.00 | 33 628.00 | | 33 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 426 522.00 | 10 426 522.00 | | 10 426 522.00 |
UX Autres créances clients | 43 582.00 | | | 43 582.00 |
VB T. V. A. | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 177 236.00 | 8 177 236.00 | | 8 177 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 800 849.00 | 10 670 119.00 | 8 130 730.00 | 18 800 849.00 |
VI Groupe et associés | 602 074.00 | 602 074.00 | | 602 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 581 539.00 | | | 581 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 013.00 | | | 284 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 084.00 | | | 260 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 035 985.00 | 11 035 985.00 | | 11 035 985.00 |
VW T.V.A. | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 970 726.00 | 19 839 996.00 | 8 130 730.00 | 27 970 726.00 |