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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 283 637.00 | 314 571.00 | 1 969 065.00 | 2 283 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 468.00 | 109 360.00 | 1 197 108.00 | 1 306 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
AX Avances et acomptes | 61 834.00 | | 61 834.00 | 61 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 671 369.00 | 1 527 208.00 | 19 144 162.00 | 20 671 369.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 814 815.00 | 2 369 612.00 | 24 445 203.00 | 26 814 815.00 |
BT Marchandises | 258 061.00 | 98 061.00 | 160 000.00 | 258 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 214.00 | | 78 214.00 | 78 214.00 |
BZ Autres créances | 1 492 760.00 | 7 589.00 | 1 485 171.00 | 1 492 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 083 295.00 | 171 972.00 | 21 911 323.00 | 22 083 295.00 |
CF Disponibilités | 3 445 674.00 | | 3 445 674.00 | 3 445 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 367 699.00 | 277 621.00 | 27 090 078.00 | 27 367 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 182 514.00 | 2 647 233.00 | 51 535 281.00 | 54 182 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 338.00 | | | 182 338.00 |
CU Autres participations | 2 491 507.00 | 418 473.00 | 2 073 034.00 | 2 491 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 551.00 | 3 421 551.00 | | 3 421 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 155.00 | 342 155.00 | | 342 155.00 |
DG Autres réserves | 29 283 317.00 | 28 287 791.00 | | 29 283 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 697 851.00 | 995 526.00 | | 2 697 851.00 |
DL TOTAL (I) | 35 756 146.00 | 33 058 295.00 | | 35 756 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 528 141.00 | 24 696 235.00 | | 13 528 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 569.00 | 1 198 070.00 | | 878 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | 55 385.00 | | 115 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 130.00 | 1 046 746.00 | | 863 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 340.00 | 25 495.00 | | 353 340.00 |
EA Autres dettes | 40 502.00 | 13 824.00 | | 40 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 779 135.00 | 27 045 533.00 | | 15 779 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 535 281.00 | 60 103 828.00 | | 51 535 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 779 135.00 | 18 545 256.00 | | 15 779 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 149.00 | 10 940 199.00 | | 26 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 393.00 | | 224 393.00 | 224 393.00 |
FG Production vendue services | 588 508.00 | | 588 508.00 | 588 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 508.00 | | 588 508.00 | 588 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 258 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 376.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 276 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 606 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 182 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 436 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 467.00 | 116.00 | | 29 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 289.00 | 27 400.00 | | 396 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 289.00 | 27 400.00 | | 396 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 289.00 | 60 148.00 | | 396 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 289.00 | 60 148.00 | | 396 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 748.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 398.00 | -591 772.00 | | 536 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 157.00 | 2 731 147.00 | | 5 147 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 305.00 | 1 735 621.00 | | 2 449 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 697 851.00 | 995 526.00 | | 2 697 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 593 841.00 | | 3 617 262.00 | 23 593 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 396 289.00 | 23 162 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 288.00 | 26 814 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 651 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248 380.00 | | 403 559.00 | 3 248 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 345 462.00 | | 3 213 703.00 | 20 345 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 801.00 | 133 130.00 | | 290 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 801.00 | 133 130.00 | | 290 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 431 382.00 | 95 826.00 | | 1 431 382.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 061.00 | | | 98 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 273 382.00 | 179 561.00 | 1 273 383.00 | 1 273 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 120 157.00 | 379 427.00 | 1 276 283.00 | 3 120 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 120 157.00 | 379 427.00 | 1 276 283.00 | 3 120 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 061.00 | |
UG ‐ Financières | | 379 427.00 | 1 276 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 792.00 | 161 792.00 | | 161 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 452.00 | 115 452.00 | | 115 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 804 430.00 | 804 430.00 | | 804 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 340.00 | 353 340.00 | | 353 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 671 369.00 | 182 338.00 | 20 489 031.00 | 20 671 369.00 |
UX Autres créances clients | 78 214.00 | 78 214.00 | | 78 214.00 |
VB T. V. A. | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 394 758.00 | 1 394 758.00 | | 1 394 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 427 863.00 | 7 427 863.00 | | 7 427 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 100 278.00 | 6 100 278.00 | | 6 100 278.00 |
VI Groupe et associés | 716 777.00 | 716 777.00 | | 716 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 301 910.00 | | | 5 301 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 875.00 | | | 194 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 250 716.00 | 1 761 685.00 | 20 489 031.00 | 22 250 716.00 |
VW T.V.A. | 16 407.00 | 16 407.00 | | 16 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 779 135.00 | 15 779 135.00 | | 15 779 135.00 |