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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 283 637.00 | 200 389.00 | 2 083 247.00 | 2 283 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 528.00 | 24 771.00 | 92 757.00 | 117 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 509.00 | | 224 509.00 | 224 509.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 912 260.00 | 1 180 911.00 | 15 731 349.00 | 16 912 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 781 199.00 | 1 722 504.00 | 19 058 695.00 | 20 781 199.00 |
BT Marchandises | 258 061.00 | 58 061.00 | 200 000.00 | 258 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
BZ Autres créances | 174 702.00 | | 174 702.00 | 174 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 096 297.00 | 333 091.00 | 33 763 206.00 | 34 096 297.00 |
CF Disponibilités | 4 305 204.00 | | 4 305 204.00 | 4 305 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 911 219.00 | 391 152.00 | 38 520 067.00 | 38 911 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 704 721.00 | 2 113 656.00 | 57 591 066.00 | 59 704 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 638 182.00 | | | 16 638 182.00 |
CU Autres participations | 1 223 266.00 | 316 433.00 | 906 833.00 | 1 223 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 551.00 | 3 421 551.00 | | 3 421 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 155.00 | 342 155.00 | | 342 155.00 |
DG Autres réserves | 22 555 659.00 | 22 696 159.00 | | 22 555 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 902 132.00 | -140 500.00 | | 5 902 132.00 |
DL TOTAL (I) | 32 232 769.00 | 26 330 637.00 | | 32 232 769.00 |
DP Provisions pour risques | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 881 276.00 | 30 237 059.00 | | 23 881 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060 671.00 | 1 630 723.00 | | 1 060 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 173.00 | 30 188.00 | | 104 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 320.00 | 144 455.00 | | 274 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | 100.00 | | 4 120.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 811 095.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 679.00 | 9 634.00 | | 9 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 334 627.00 | 32 863 254.00 | | 25 334 627.00 |
ED (V) | 11 366.00 | 38 678.00 | | 11 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 591 066.00 | 59 232 569.00 | | 57 591 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 605 385.00 | 32 478 200.00 | | 11 605 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 818 777.00 | 9 079 937.00 | | 9 818 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 119 776.00 | | 2 646 900.00 | 24 119 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 18 135 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985 477.00 | 20 781 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983 476.00 | 2 625 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 999 470.00 | | 1 609 680.00 | 6 999 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 120 306.00 | | 1 017 220.00 | 17 120 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 918.00 | 94 917.00 | 627 674.00 | 757 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 918.00 | 94 917.00 | 627 674.00 | 757 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 155 766.00 | 25 145.00 | | 1 155 766.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 303.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 58 061.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 513 289.00 | | 180 198.00 | 513 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 902 488.00 | 166 206.00 | 180 198.00 | 1 902 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 902 488.00 | 178 509.00 | 180 198.00 | 1 902 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 364.00 | | |
UG ‐ Financières | | 108 145.00 | 180 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 752.00 | 214 752.00 | | 214 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 237 795.00 | 237 795.00 | | 237 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 912 260.00 | 16 912 260.00 | | 16 912 260.00 |
UX Autres créances clients | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
VB T. V. A. | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
VC Groupe et associés | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 231 747.00 | 9 831 747.00 | 7 400 000.00 | 17 231 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 649 530.00 | 320 288.00 | 5 483 074.00 | 6 649 530.00 |
VI Groupe et associés | 845 919.00 | 845 919.00 | | 845 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 087.00 | | | 130 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 163 917.00 | 17 163 917.00 | | 17 163 917.00 |
VW T.V.A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 334 627.00 | 11 605 385.00 | 12 883 074.00 | 25 334 627.00 |