| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 283 637.00 | 257 480.00 | 2 026 156.00 | 2 283 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 743.00 | 33 321.00 | 924 422.00 | 957 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 684 806.00 | 1 431 382.00 | 17 253 424.00 | 18 684 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 593 841.00 | 2 039 516.00 | 21 554 326.00 | 23 593 841.00 |
BT Marchandises | 258 061.00 | 98 061.00 | 160 000.00 | 258 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 602.00 | | 71 602.00 | 71 602.00 |
BZ Autres créances | 1 954 716.00 | | 1 954 716.00 | 1 954 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 846 838.00 | 1 273 382.00 | 33 573 456.00 | 34 846 838.00 |
CF Disponibilités | 2 788 008.00 | | 2 788 008.00 | 2 788 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 920 946.00 | 1 371 443.00 | 38 549 502.00 | 39 920 946.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 514 787.00 | 3 410 959.00 | 60 103 828.00 | 63 514 787.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 403.00 | | | 200 403.00 |
CU Autres participations | 1 270 656.00 | 317 333.00 | 953 323.00 | 1 270 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 421 551.00 | 3 421 551.00 | | 3 421 551.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 272.00 | 11 272.00 | | 11 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 155.00 | 342 155.00 | | 342 155.00 |
DG Autres réserves | 28 287 791.00 | 22 555 659.00 | | 28 287 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 526.00 | 5 902 132.00 | | 995 526.00 |
DL TOTAL (I) | 33 058 295.00 | 32 232 769.00 | | 33 058 295.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 303.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 303.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 696 235.00 | 23 881 276.00 | | 24 696 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 070.00 | 1 060 671.00 | | 1 198 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 385.00 | 104 173.00 | | 55 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 746.00 | 274 320.00 | | 1 046 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 495.00 | 4 120.00 | | 25 495.00 |
EA Autres dettes | 13 824.00 | 389.00 | | 13 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 776.00 | 9 679.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 045 533.00 | 25 334 627.00 | | 27 045 533.00 |
ED (V) | | 11 366.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 103 828.00 | 57 591 066.00 | | 60 103 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 545 256.00 | 11 605 385.00 | | 18 545 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 940 199.00 | 9 818 777.00 | | 10 940 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 913.00 | | 762 913.00 | 762 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 913.00 | | 762 913.00 | 762 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 357 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 349 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 548 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 802 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116.00 | 182 672.00 | | 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 400.00 | 5 619 219.00 | | 27 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | 5 719 219.00 | | 27 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 148.00 | 5 357 803.00 | | 60 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 148.00 | 5 457 803.00 | | 60 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 748.00 | 261 415.00 | | -32 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -591 772.00 | 173 901.00 | | -591 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 147.00 | 12 510 775.00 | | 2 731 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 621.00 | 6 608 643.00 | | 1 735 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 526.00 | 5 902 132.00 | | 995 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 781 199.00 | | 3 463 475.00 | 20 781 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | 4 400.00 | 20 345 462.00 | 3 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 082.00 | 68 751.00 | 23 593 841.00 | 582 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 936.00 | 44 351.00 | 3 248 380.00 | 578 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 674.00 | | 1 245 993.00 | 2 625 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 135 526.00 | | 2 217 482.00 | 18 135 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 161.00 | 74 244.00 | 8 603.00 | 225 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 161.00 | 74 244.00 | 8 603.00 | 225 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 180 911.00 | 272 471.00 | 22 000.00 | 1 180 911.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 061.00 | 40 000.00 | | 58 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 333 091.00 | 1 273 382.00 | 333 091.00 | 333 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 888 495.00 | 1 588 753.00 | 357 091.00 | 1 888 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 900 798.00 | 1 588 753.00 | 369 393.00 | 1 900 798.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 12 303.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 548 753.00 | 357 091.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 037.00 | 182 037.00 | | 182 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 029 101.00 | 1 029 101.00 | | 1 029 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 684 806.00 | 200 403.00 | 18 484 403.00 | 18 684 806.00 |
UX Autres créances clients | 71 602.00 | 71 602.00 | | 71 602.00 |
VB T. V. A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VC Groupe et associés | 1 816 803.00 | 1 816 803.00 | | 1 816 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 366 993.00 | 9 866 716.00 | 340 949.00 | 18 366 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 329 242.00 | 6 329 242.00 | | 6 329 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 032.00 | 1 016 032.00 | | 1 016 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 288.00 | | | 320 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 640.00 | 124 640.00 | | 124 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 712 845.00 | 2 228 442.00 | 18 484 403.00 | 20 712 845.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 045 533.00 | 18 545 256.00 | 340 949.00 | 27 045 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 067.00 | 58 830.00 | | 7 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 543.00 | 59 588.00 | | 81 543.00 |
ST Autres comptes | 212 666.00 | 210 192.00 | | 212 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 856.00 | 30 009.00 | | 30 856.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 666.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 153.00 | 1 622.00 | | 7 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 220.00 | 60 452.00 | | 14 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 600.00 | 43 866.00 | | 145 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 263.00 | 3 156.00 | | 5 263.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 064.00 | 310 455.00 | | 325 064.00 |