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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 297.00 | 48 754.00 | 41 543.00 | 90 297.00 |
040 Immobilisations financières | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 806.00 | 48 754.00 | 71 051.00 | 119 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
060 Stock marchandises | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
072 Créances – Autres | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
084 Disponibilités | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 832.00 | | 67 832.00 | 67 832.00 |
110 Total général Actif | 187 638.00 | 48 754.00 | 138 883.00 | 187 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 201 717.00 | 223 803.00 | | 201 717.00 |
230 Autres produits | 1 996.00 | 1 406.00 | | 1 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 713.00 | 225 210.00 | | 203 713.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 672.00 | 51 710.00 | | 41 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 500.00 | 15 100.00 | | 5 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 238.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -990.00 | 8 800.00 | | -990.00 |
242 Autres charges externes. | 118 404.00 | 115 822.00 | | 118 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | 6 339.00 | | 6 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 453.00 | 14 400.00 | | 16 453.00 |
252 Charges sociales | 7 061.00 | 5 154.00 | | 7 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 696.00 | 13 014.00 | | 14 696.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 3.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 875.00 | 233 580.00 | | 209 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 161.00 | -8 371.00 | | -6 161.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 718.00 | | |
294 Charges financières | 623.00 | 753.00 | | 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 895.00 | 35.00 | | 1 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 677.00 | 562.00 | | -8 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 469.00 | | | 123 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |