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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 748.00 | 83 682.00 | 15 065.00 | 98 748.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 091.00 | 83 682.00 | 38 409.00 | 122 091.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
060 Stock marchandises | 24 460.00 | | 24 460.00 | 24 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
072 Créances – Autres | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 006.00 | | 93 006.00 | 93 006.00 |
110 Total général Actif | 215 098.00 | 83 682.00 | 131 415.00 | 215 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 526.00 | 163 015.00 | | 168 526.00 |
230 Autres produits | 6 754.00 | 5 245.00 | | 6 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 279.00 | 168 260.00 | | 175 279.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 750.00 | 39 410.00 | | 38 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 650.00 | -2 000.00 | | 19 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 442.00 | -15 500.00 | | -24 442.00 |
242 Autres charges externes. | 75 210.00 | 86 454.00 | | 75 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 7 641.00 | | 4 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 579.00 | 28 245.00 | | 22 579.00 |
252 Charges sociales | 7 437.00 | 6 597.00 | | 7 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 200.00 | 13 484.00 | | 8 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 991.00 | 164 345.00 | | 151 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 288.00 | 3 916.00 | | 23 288.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 42.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
294 Charges financières | 554.00 | 633.00 | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 907.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 487.00 | -6 583.00 | | 24 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 495.00 | | | 117 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 936.00 | | | 17 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |