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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 133.00 | 91 543.00 | 36 591.00 | 128 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 627.00 | 91 543.00 | 60 084.00 | 151 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
060 Stock marchandises | 31 029.00 | | 31 029.00 | 31 029.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
072 Créances – Autres | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
084 Disponibilités | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 586.00 | | 134 586.00 | 134 586.00 |
110 Total général Actif | 286 213.00 | 91 543.00 | 194 670.00 | 286 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 825.00 | 168 526.00 | | 171 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 59.00 | 6 754.00 | | 59.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 384.00 | 175 279.00 | | 173 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 289.00 | 38 750.00 | | 43 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 569.00 | 19 650.00 | | -6 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 558.00 | -24 442.00 | | -2 558.00 |
242 Autres charges externes. | 60 118.00 | 75 210.00 | | 60 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 242.00 | | | 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 4 601.00 | | 1 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 22 579.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 5 038.00 | 7 437.00 | | 5 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 861.00 | 8 200.00 | | 7 861.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 712.00 | 151 991.00 | | 122 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 672.00 | 23 288.00 | | 50 672.00 |
280 Produits financiers | 790.00 | 196.00 | | 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 558.00 | | |
294 Charges financières | 1 032.00 | 554.00 | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 674.00 | 24 487.00 | | 48 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 315.00 | | | 26 315.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 091.00 | | | 122 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 456.00 | | | 20 456.00 |