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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 755.00 | | 20 755.00 | 20 755.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 740.00 | 75 482.00 | 21 258.00 | 96 740.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 117 495.00 | 75 482.00 | 42 013.00 | 117 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
060 Stock marchandises | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
072 Créances – Autres | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
110 Total général Actif | 209 441.00 | 75 482.00 | 133 959.00 | 209 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 627.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 639.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 098.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 800.00 | | | 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 163 015.00 | 184 455.00 | | 163 015.00 |
230 Autres produits | 5 245.00 | 5 037.00 | | 5 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 260.00 | 189 492.00 | | 168 260.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 410.00 | 43 481.00 | | 39 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 000.00 | -8 010.00 | | -2 000.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 500.00 | 2 190.00 | | -15 500.00 |
242 Autres charges externes. | 86 454.00 | 105 833.00 | | 86 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 641.00 | 8 054.00 | | 7 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 245.00 | 34 689.00 | | 28 245.00 |
252 Charges sociales | 6 597.00 | 8 037.00 | | 6 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 484.00 | 14 039.00 | | 13 484.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 345.00 | 208 318.00 | | 164 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 916.00 | -18 826.00 | | 3 916.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 168.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 633.00 | 830.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 907.00 | 80.00 | | 9 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 583.00 | -5 068.00 | | -6 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -9 024.00 | | | -9 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |