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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
AH Fonds commercial | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 838.00 | 125 905.00 | 190 934.00 | 316 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 21 824.00 | 16 782.00 | 38 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 449.00 | 147 729.00 | 282 720.00 | 430 449.00 |
BT Marchandises | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 043.00 | | 19 043.00 | 19 043.00 |
BZ Autres créances | 67 491.00 | | 67 491.00 | 67 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 438.00 | | 130 438.00 | 130 438.00 |
CF Disponibilités | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 457.00 | | 297 457.00 | 297 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 907.00 | 147 729.00 | 580 177.00 | 727 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 296.00 | 77 681.00 | | 97 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 178.00 | 20 377.00 | | -11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 94 502.00 | 105 680.00 | | 94 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 510.00 | 112 749.00 | | 97 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 131 249.00 | | 121 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 923.00 | 136 446.00 | | 153 923.00 |
EA Autres dettes | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 955.00 | 17 881.00 | | 8 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 675.00 | 428 520.00 | | 485 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 177.00 | 534 200.00 | | 580 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 541.00 | 336 440.00 | | 348 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 787.00 | | 93 072.00 | 349 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 420.00 | 430 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156.00 | 74 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 264.00 | 355 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 342.00 | | | 74 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 627.00 | | 93 072.00 | 272 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 519.00 | 46 274.00 | 7 064.00 | 108 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 363.00 | 46 274.00 | 6 908.00 | 108 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 080.00 | 14 388.00 | 46 040.00 | 92 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 456.00 | 121 456.00 | | 121 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 585.00 | 15 143.00 | 59 442.00 | 74 585.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |
VW T.V.A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 675.00 | 348 541.00 | 105 482.00 | 485 675.00 |