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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
AH Fonds commercial | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 317.00 | 263 454.00 | 60 863.00 | 324 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 356.00 | 38 129.00 | 1 228.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 678.00 | 301 583.00 | 137 095.00 | 438 678.00 |
BT Marchandises | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BZ Autres créances | 77 851.00 | | 77 851.00 | 77 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 713.00 | | 75 713.00 | 75 713.00 |
CF Disponibilités | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 511.00 | | 419 511.00 | 419 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 189.00 | 301 583.00 | 556 607.00 | 858 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 971.00 | -90 149.00 | | 2 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 645.00 | 93 120.00 | | 69 645.00 |
DL TOTAL (I) | 81 000.00 | 11 355.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 963.00 | 38 225.00 | | 167 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 026.00 | 36 469.00 | | 25 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 281.00 | 234 137.00 | | 164 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 305.00 | 139 665.00 | | 115 305.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 606.00 | 455 126.00 | | 475 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 607.00 | 466 481.00 | | 556 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 530.00 | 419 506.00 | | 291 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 593.00 | | 18 075.00 | 420 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 588.00 | | 18 075.00 | 345 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 075.00 | 29 508.00 | | 272 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 075.00 | 29 508.00 | | 272 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 576.00 | 4 463.00 | 16 113.00 | 20 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 281.00 | 164 281.00 | | 164 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 473.00 | 65 473.00 | | 65 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VB T. V. A. | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
VP Divers | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 742.00 | 127 742.00 | | 127 742.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 606.00 | 291 530.00 | 184 076.00 | 475 606.00 |