| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
AH Fonds commercial | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 059.00 | 286 310.00 | 51 749.00 | 338 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 352.00 | 39 312.00 | 1 040.00 | 40 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 416.00 | 325 622.00 | 127 794.00 | 453 416.00 |
BT Marchandises | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
BZ Autres créances | 86 258.00 | | 86 258.00 | 86 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 635.00 | | 75 635.00 | 75 635.00 |
CF Disponibilités | 339 629.00 | | 339 629.00 | 339 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 329.00 | | 83 329.00 | 83 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 356.00 | | 629 356.00 | 629 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 772.00 | 325 622.00 | 757 150.00 | 1 082 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 616.00 | 2 971.00 | | 72 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 819.00 | 69 645.00 | | 222 819.00 |
DL TOTAL (I) | 303 819.00 | 81 000.00 | | 303 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 956.00 | 167 963.00 | | 46 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 491.00 | 25 026.00 | | 90 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 999.00 | 164 281.00 | | 129 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 016.00 | 115 305.00 | | 164 016.00 |
EA Autres dettes | 13 791.00 | 3 031.00 | | 13 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 331.00 | 475 606.00 | | 453 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 150.00 | 556 607.00 | | 757 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 491.00 | | | 90 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 668.00 | | 14 738.00 | 438 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 663.00 | | 14 738.00 | 363 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 583.00 | 24 039.00 | | 301 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 583.00 | 24 039.00 | | 301 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 985.00 | 3 077.00 | 14 388.00 | 78 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 999.00 | 129 999.00 | | 129 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VB T. V. A. | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 078.00 | 9 895.00 | 35 183.00 | 45 078.00 |
VI Groupe et associés | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
VP Divers | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 329.00 | 83 329.00 | | 83 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 811.00 | 187 811.00 | | 187 811.00 |
VW T.V.A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 331.00 | 342 240.00 | 49 571.00 | 453 331.00 |