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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
AH Fonds commercial | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 067.00 | 156 333.00 | 147 734.00 | 304 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 606.00 | 26 499.00 | 12 107.00 | 38 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 678.00 | 182 833.00 | 234 846.00 | 417 678.00 |
BT Marchandises | 17 113.00 | | 17 113.00 | 17 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
BZ Autres créances | 87 178.00 | | 87 178.00 | 87 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 438.00 | | 100 438.00 | 100 438.00 |
CF Disponibilités | 47 205.00 | | 47 205.00 | 47 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 422.00 | | 26 422.00 | 26 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 465.00 | | 299 465.00 | 299 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 143.00 | 182 833.00 | 534 310.00 | 717 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 118.00 | 97 296.00 | | 86 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 185.00 | -11 178.00 | | -131 185.00 |
DL TOTAL (I) | -36 683.00 | 94 502.00 | | -36 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 169.00 | 74 584.00 | | 58 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 683.00 | 96 560.00 | | 93 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 095.00 | 121 456.00 | | 235 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 190.00 | 153 923.00 | | 153 190.00 |
EA Autres dettes | 26 696.00 | 30 196.00 | | 26 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 161.00 | 8 955.00 | | 4 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 993.00 | 485 675.00 | | 570 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 310.00 | 580 177.00 | | 534 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 008.00 | 348 541.00 | | 441 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 440.00 | | 10 000.00 | 430 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 771.00 | 417 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 771.00 | 342 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 186.00 | | | 74 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 435.00 | | 10 000.00 | 355 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819.00 | | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 729.00 | 56 300.00 | 21 197.00 | 147 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 729.00 | 56 300.00 | 21 197.00 | 147 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 203.00 | 2 878.00 | 46 040.00 | 89 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 095.00 | 235 095.00 | | 235 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 047.00 | 64 047.00 | | 64 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
VB T. V. A. | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 169.00 | 14 509.00 | 43 660.00 | 58 169.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 758.00 | 134 758.00 | | 134 758.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 993.00 | 441 008.00 | 89 700.00 | 570 993.00 |