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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 228 753.00 | | 1 228 753.00 | 1 228 753.00 |
AP Constructions | 6 882 796.00 | 3 487 935.00 | 3 394 861.00 | 6 882 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 111 549.00 | 3 487 935.00 | 4 623 613.00 | 8 111 549.00 |
BZ Autres créances | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CF Disponibilités | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 613.00 | | 12 613.00 | 12 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 124 162.00 | 3 487 935.00 | 4 636 227.00 | 8 124 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 948.00 | 169 855.00 | | 211 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 411.00 | 642 092.00 | | 756 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 359.00 | 1 141 948.00 | | 1 298 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 871.00 | 648 794.00 | | 332 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 856.00 | 3 377 617.00 | | 3 001 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 4 520.00 | | 3 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 646.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 337 867.00 | 4 032 578.00 | | 3 337 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 227.00 | 5 174 525.00 | | 4 636 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 867.00 | 3 701 204.00 | | 3 337 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 997.00 | | 1 395 997.00 | 1 395 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 997.00 | | 1 395 997.00 | 1 395 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 206.00 | 321 046.00 | | 378 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 701.00 | 1 552 075.00 | | 1 638 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 289.00 | 909 983.00 | | 882 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 411.00 | 642 092.00 | | 756 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 111 549.00 | | | 8 111 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 111 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 111 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 111 549.00 | | | 8 111 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 207 904.00 | 280 032.00 | | 3 207 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 207 904.00 | 280 032.00 | | 3 207 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 786.00 | 332 786.00 | | 332 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 871.00 | 332 871.00 | | 332 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 669 070.00 | 2 669 070.00 | | 2 669 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 533.00 | | | 314 533.00 |
VP Divers | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 867.00 | 3 337 867.00 | | 3 337 867.00 |