| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 963 773.00 | | 1 963 773.00 | 1 963 773.00 |
AP Constructions | 9 252 776.00 | 5 082 471.00 | 4 170 305.00 | 9 252 776.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 216 549.00 | 5 082 471.00 | 6 134 078.00 | 11 216 549.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 239 025.00 | 5 082 471.00 | 6 156 554.00 | 11 239 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 136 142.00 | 1 547 007.00 | | 2 136 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 585.00 | 589 136.00 | | 629 585.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 727.00 | 2 466 142.00 | | 3 095 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | 42 607.00 | | 366.00 |
EA Autres dettes | 2 733 086.00 | 3 743 821.00 | | 2 733 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 060 827.00 | 4 118 003.00 | | 3 060 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 156 554.00 | 6 584 146.00 | | 6 156 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 060 827.00 | 4 118 003.00 | | 3 060 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 310 633.00 | | 1 310 633.00 | 1 310 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 633.00 | | 1 310 633.00 | 1 310 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 993.00 | 229 108.00 | | 226 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 403.00 | 1 363 727.00 | | 1 395 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 819.00 | 774 591.00 | | 765 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 585.00 | 589 136.00 | | 629 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 216 549.00 | | 84 464.00 | 11 216 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 216 549.00 | | 84 464.00 | 11 216 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 125.00 | 426 347.00 | | 4 656 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 125.00 | 426 347.00 | | 4 656 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 733 086.00 | 2 733 086.00 | | 2 733 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 060 827.00 | 3 060 827.00 | | 3 060 827.00 |