| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 963 773.00 | | 1 963 773.00 | 1 963 773.00 |
AP Constructions | 9 168 312.00 | 4 656 125.00 | 4 512 187.00 | 9 168 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 464.00 | | 84 464.00 | 84 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 216 549.00 | 4 656 125.00 | 6 560 424.00 | 11 216 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 23 021.00 | | 23 021.00 | 23 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 240 270.00 | 4 656 125.00 | 6 584 146.00 | 11 240 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 547 007.00 | 1 449 003.00 | | 1 547 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 136.00 | 798 004.00 | | 589 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 142.00 | 2 577 007.00 | | 2 466 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 375.00 | 332 786.00 | | 327 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 6 400.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 607.00 | 1 212.00 | | 42 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 730 800.00 | | |
EA Autres dettes | 3 743 821.00 | 2 801 651.00 | | 3 743 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 003.00 | 3 872 849.00 | | 4 118 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 584 146.00 | 6 449 855.00 | | 6 584 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 118 003.00 | 3 872 849.00 | | 4 118 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 327 375.00 | | | 327 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 869.00 | | 1 206 869.00 | 1 206 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 869.00 | | 1 206 869.00 | 1 206 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 063.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 108.00 | 336 784.00 | | 229 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 727.00 | 1 618 130.00 | | 1 363 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 591.00 | 820 126.00 | | 774 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 136.00 | 798 004.00 | | 589 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 457 745.00 | | 2 396 134.00 | 9 457 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 330.00 | 11 216 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 637 330.00 | 11 216 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 457 745.00 | | 2 396 134.00 | 9 457 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 300 061.00 | 356 063.00 | | 4 300 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300 061.00 | 356 063.00 | | 4 300 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 375.00 | 327 375.00 | | 327 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 743 821.00 | 3 743 821.00 | | 3 743 821.00 |
VB T. V. A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 118 003.00 | 4 118 003.00 | | 4 118 003.00 |