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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 967 619.00 | | 1 967 619.00 | 1 967 619.00 |
AP Constructions | 6 882 796.00 | 4 030 498.00 | 2 852 297.00 | 6 882 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 878 415.00 | 4 030 498.00 | 4 847 916.00 | 8 878 415.00 |
BZ Autres créances | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CF Disponibilités | 69 730.00 | | 69 730.00 | 69 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 039.00 | | 71 039.00 | 71 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 949 454.00 | 4 030 498.00 | 4 918 955.00 | 8 949 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 666 904.00 | 568 359.00 | | 666 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 099.00 | 498 545.00 | | 782 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 003.00 | 1 396 904.00 | | 1 779 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 786.00 | 3 352 081.00 | | 332 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 200.00 | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | 411.00 | | 1 172.00 |
EA Autres dettes | 2 802 797.00 | | | 2 802 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 139 953.00 | 3 355 692.00 | | 3 139 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 955.00 | 4 752 596.00 | | 4 918 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 139 953.00 | 3 355 692.00 | | 3 139 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 332 786.00 | | | 332 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 029.00 | | 1 433 029.00 | 1 433 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 029.00 | | 1 433 029.00 | 1 433 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 132 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | -150.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 974.00 | 249 348.00 | | 350 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 227.00 | 1 203 155.00 | | 1 584 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 128.00 | 704 611.00 | | 802 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782 099.00 | 498 545.00 | | 782 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 430 415.00 | | 448 000.00 | 8 430 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 878 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 878 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 430 415.00 | | 448 000.00 | 8 430 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 217.00 | 271 282.00 | | 3 759 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 759 217.00 | 271 282.00 | | 3 759 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 786.00 | 332 786.00 | | 332 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802 797.00 | 2 802 797.00 | | 2 802 797.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 139 953.00 | 3 139 953.00 | | 3 139 953.00 |