| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 012.00 | 47 523.00 | 1 489.00 | 49 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 936.00 | 71 717.00 | 307 218.00 | 378 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
BZ Autres créances | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CF Disponibilités | 126 609.00 | | 126 609.00 | 126 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 947.00 | | 186 947.00 | 186 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 883.00 | 71 717.00 | 494 165.00 | 565 883.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 355 854.00 | 344 952.00 | | 355 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 558.00 | 35 901.00 | | 17 558.00 |
DL TOTAL (I) | 381 797.00 | 389 239.00 | | 381 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 123.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 6 429.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 063.00 | 39 952.00 | | 36 063.00 |
EA Autres dettes | 68 518.00 | 62 829.00 | | 68 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 367.00 | 110 773.00 | | 112 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 165.00 | 500 013.00 | | 494 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 367.00 | 110 773.00 | | 112 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 023.00 | | 277 023.00 | 277 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 023.00 | | 277 023.00 | 277 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 806.00 | 660.00 | | 6 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 806.00 | 660.00 | | 6 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | -660.00 | | -6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 5 604.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 067.00 | 290 851.00 | | 283 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 508.00 | 254 949.00 | | 265 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 558.00 | 35 901.00 | | 17 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 589.00 | | 1 347.00 | 377 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 568.00 | | | 327 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 666.00 | | 1 347.00 | 47 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 131.00 | 3 587.00 | | 68 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 565.00 | 629.00 | | 23 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | 2 958.00 | | 44 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 29 114.00 | | | 29 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | | | 402.00 |
VC Groupe et associés | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 274.00 | 60 339.00 | 935.00 | 61 274.00 |