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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 774.00 | 51 553.00 | 7 221.00 | 58 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 318.00 | 76 454.00 | 312 863.00 | 389 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BZ Autres créances | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
CF Disponibilités | 220 547.00 | | 220 547.00 | 220 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 139.00 | | 263 139.00 | 263 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 458.00 | 76 454.00 | 576 003.00 | 652 458.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 397 899.00 | 358 465.00 | | 397 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 427.00 | 49 434.00 | | 26 427.00 |
DL TOTAL (I) | 432 711.00 | 416 284.00 | | 432 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 3 006.00 | | 2 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 793.00 | 36 424.00 | | 58 793.00 |
EA Autres dettes | 81 532.00 | 49 744.00 | | 81 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 291.00 | 89 196.00 | | 143 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 003.00 | 505 480.00 | | 576 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 196.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 764.00 | | 273 764.00 | 273 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 764.00 | | 273 764.00 | 273 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 073.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559.00 | 425.00 | | 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 425.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559.00 | -425.00 | | -559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 016.00 | 12 934.00 | | 5 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 445.00 | 261 429.00 | | 274 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 018.00 | 211 995.00 | | 248 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 427.00 | 49 434.00 | | 26 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 526.00 | | 3 014.00 | 391 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 222.00 | 389 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 58 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 275.00 | | | 328 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 991.00 | | 3 005.00 | 60 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 260.00 | | 9.00 | 2 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 603.00 | 3 073.00 | 5 222.00 | 78 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 702.00 | 3 073.00 | 5 222.00 | 53 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 925.00 | 42 592.00 | 333.00 | 42 925.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 292.00 | 143 292.00 | | 143 292.00 |