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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 091.00 | 24 407.00 | 683.00 | 25 091.00 |
AH Fonds commercial | 303 373.00 | | 303 373.00 | 303 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 669.00 | 48 754.00 | 4 915.00 | 53 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 490.00 | 73 162.00 | 311 327.00 | 384 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 640.00 | | 27 640.00 | 27 640.00 |
BZ Autres créances | 46 510.00 | | 46 510.00 | 46 510.00 |
CF Disponibilités | 87 391.00 | | 87 391.00 | 87 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 434.00 | 73 162.00 | 477 271.00 | 550 434.00 |
CU Autres participations | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 323 413.00 | 355 854.00 | | 323 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 026.00 | 17 558.00 | | 41 026.00 |
DL TOTAL (I) | 372 824.00 | 381 797.00 | | 372 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 358.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 7 427.00 | | 8 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 390.00 | 36 063.00 | | 41 390.00 |
EA Autres dettes | 54 819.00 | 68 518.00 | | 54 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 447.00 | 112 367.00 | | 104 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 271.00 | 494 165.00 | | 477 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 447.00 | 112 367.00 | | 104 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 313.00 | | 269 313.00 | 269 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 313.00 | | 269 313.00 | 269 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 444.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 6 806.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 6 806.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -6 806.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 2 283.00 | | 7 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 541.00 | 283 067.00 | | 272 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 515.00 | 265 508.00 | | 231 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 026.00 | 17 558.00 | | 41 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 936.00 | | 5 554.00 | 378 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 568.00 | | 897.00 | 327 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 013.00 | | 4 657.00 | 49 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 718.00 | 1 445.00 | | 71 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 194.00 | 214.00 | | 24 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 524.00 | 1 231.00 | | 47 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VC Groupe et associés | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 488.00 | 78 553.00 | 935.00 | 79 488.00 |
VW T.V.A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 448.00 | 104 448.00 | | 104 448.00 |